募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[5] - 支取金额超5000万元且募集资金净额20%需通知保荐人等[6] - 银行连续3次未出具对账单公司可终止协议注销专户[6] - 协议提前终止公司应2周内签新协议并公告[6] 募投项目核查 - 募投项目搁置超一年公司需核查披露信息[9] - 超前次募资计划完成期限且投入未达50%需核查披露[9] 资金使用规则 - 自筹资金投入募投项目可6个月内用募集资金置换[10] - 闲置募集资金投资产品期限不超12个月[10] - 闲置资金补充流动资金单次最长不超12个月[12] - 12个月内超募资金永久补流和还贷累计不超30%[15] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%在年报披露[21] - 全部完成后节余低于500万或5%在定期报告披露[21] - 全部完成后节余占10%以上需股东大会审议[21] 监督检查 - 审计部至少每半年检查募集资金存放使用情况[25] - 董事会每半年度核查募投进展并出具专项报告[26] - 年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告[26] - 二分之一以上独立董事同意可聘请出具鉴证报告[26] - 保荐人等至少每半年现场调查募集资金情况[26] - 会计年度结束保荐人等出具专项核查报告[27] - 董事会应披露保荐人等核查和会计师鉴证结论[28] 其他 - “及时”指2个交易日内[2] - “以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[30] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[30] - 制度由董事会负责解释[30] - 制度经董事会审议通过实施[30]