公司概况 - 公司简称*ST红阳，代码000525，主业为“绿色农药”及其上下游一体的“三药”中间体[13] - 2019年以来公司出现流动性困难并引发债务危机[13] 重整进程 - 2022年9月14日，债权人申请公司破产重整并先行预重整[13] - 2022年11月7日，南京中院同意公司预重整[13] - 2024年9月13日，南京中院受理公司重整申请，指定江苏世纪同仁律师事务所为管理人[14] 股本情况 - 以现有股本580,772,873股为基数，每10股转增12.35股，转增后总股本增至1,298,027,371股[16][51] - 控股股东及关联股东持有192,458,194股，占总股本33.138289%，应分配转增股票237,685,870股[16][17] - 其他股东持有388,314,679股，占总股本66.861711%，应分配转增股票479,568,628股[17] 股东情况 - 截至2024年10月10日，公司股东总数20,081户[28] - 控股股东南一农集团持股182,924,731股，占比31.50%；关联方红太阳集团持股9,533,463股，占比1.64%[28] - 杭州乐信投资管理有限公司－乐信浩阳私募证券投资基金持股5692900股，占比0.98%[29] 资产情况 - 截至重整受理日，公司经审计账面资产总额为560018.63万元，其中流动资产216021.24万元，非流动资产343997.39万元[31] - 截至重整受理日，公司全部资产清算价值为228472.69万元，较账面资产减值331545.94万元，减值率59.20%[34] 债权情况 - 预重整期间174户债权人申报债权，截至2024年10月16日，共214户债权人完成债权申报，合计申报金额10543270112.85元[37][38] - 经管理人审查确认债权117户，金额9948860926.78元[40] - 管理人暂缓确认债权73户，金额21768029.01元，不予确认债权10户，金额40799395.33元[41] - 截至2024年10月16日，公司尚未申报的债权金额585659306.18元[42] 债权清偿 - 普通债权“现金+资产”方式清偿，现金20%，转增股票和资金占用债权80%，股票抵偿价28元/股，30日内完成支付登记[20][21] - 普通债权一次性现金方式清偿40%，6个月内支付，剩余60%不再清偿[22] - 建设工程价款优先债权金额为2,183,744.81元，现金一次性全额清偿[54][60] - 有财产担保债权金额为570,323,824.52元，担保资产评估值范围内现金一次性全额清偿，以外金额按普通债权方式调整、清偿[56][61] 遗留问题解决 - 公司应收资金占用债权2,882,725,856.14元，通过分配和代偿解决[23] - 业绩补偿金额506,336,185.92元，重整投资人按比例出资代偿[24][25] 投资人情况 - 重整投资人合计出资14.57亿元有条件受让红太阳股份3.07亿股转增股票[78] - 重整后战略投资人将取得约1.86亿股转增股票，约占重整后公司总股本14.33%，成为第一大股东[80] 未来展望 - 公司重整后聚焦绿色农药及其中间体研发、制造与销售，目标重回世界农药第一方阵[82] - 力争三年拥有以70、80、90后为主体、本科以上为核心的管理、技术、营销精英团队[92] 项目进展 - 曲靖首期项目包括5万吨/年新吡啶碱、1000吨/年氯虫苯甲酰胺等多个项目，已完成报批备案，正进行建设和设备招采[85] - 重庆万州年产2000吨氯虫苯甲酰胺项目已建成生产，安徽东至年产10000吨L - 草铵膦项目车间等竣工，正进行设备安装[86] 其他要点 - 重整计划执行期限自南京中院裁定批准之日起六个月，可申请延长[95][96] - 公司预留10000万元现金用于解决证券虚假陈述责任纠纷案件[119] - 重整计划执行完毕后，公司资产负债结构将得到实质性改善，后续将申请信用修复[122]