资金使用计划 - 公司拟用不超5.5亿闲置自有资金和不超5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 到期产品情况 - 杭州银行“添利宝”3500万元2024/9/3 - 2024/9/30到期，收益5.95万元，参考年化收益率1.25%/2.30%/2.50%[3] 自有资金产品 - 杭州银行“添利宝”3500万元2024/10/8起息，2024/10/30到期，参考年化收益率1.25%/2.30%/2.50%[4] - 苏银理财恒源最短持有30天产品600万元2024/10/14起息，无固定期限，参考年化收益率2.20% - 3.00%[4] 募集资金产品 - 宁波银行单位协定存款467.10万元2024/9/30起息，2025/9/29到期[5] - 2024宁波银行第6202401429期单位大额存单2000万元2024/10/11起息，2025/4/11到期，利率2.1877%[5] - 2024宁波银行第6202401444期单位大额存单1000万元2024/10/15起息，2025/4/15到期，利率2.1877%[5] - 招商银行点金系列看涨两层区间84天结构性存款2000万元2024/10/8起息，2024/12/31到期，参考年化收益率1.65%/2.16%[5] 未到期余额 - 截至2024年10月15日，公司及子公司闲置自有资金现金管理未到期余额41030.89万元[12] - 截至2024年10月15日，公司及子公司闲置募集资金现金管理未到期余额42459.72万元[15] 其他未到期产品 - 杭银理财幸福99添益固收14天持有期理财产品503.45万元2024/5/8起息，无固定期限，参考年化收益率2.60%[12] - 杭州银行单位大额存单新资金G09期3年产品2500万元2024/5/10起息，2027/5/10到期，利率2.65%[12] - 交通银行大额存单G202300017产品2000万元2024/6/5起息，2026/1/12到期，利率3.10%[12] - 交通银行大额存单G202400033产品1500万元2024/6/5起息，2027/6/5到期，利率2.30%[12] - 中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202412112产品500万元2024/8/5起息，2024/11/6到期，参考年化收益率1.20%/2.28%[12] - 浙江萧山农村商业银行2024年第13期单位大额存单6000万元，利率2.70%[13] - 苏银理财恒源最短持有90天产品5000万元，收益率2.30% - 3.10%[13] - 中国银行杭州萧山宁围支行大额存单-单位人民币三年CD - 13金额1000万元，利率2.5210%[13] - 和泰机电在招商银行杭州萧山支行的单位大额存单2024年第355期3400万元，利率2.60%[15] - 和泰输送在中信银行杭州湖墅支行的共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04939期5000万元，收益率1.25%/2.35%[15] - 和泰在宁波银行杭州分行的2024年单位结构性存款7202403784号5000万元，收益率1.00% - 2.60%[15] - 中国建设银行杭州萧山支行单位协定存款58.12万元，基本存款额度50万元，额度以上按央行协定存款利率减10BP[13] - 杭州银行余杭良渚支行单位协定存款60.16万元，基本存款额度50万元，额度以上按央行协定存款利率加15BP[13] - 中国银行杭州萧山开发区支行单位协定存款632.83万元，基本存款额度1万元，额度以上利率为0.95%[13]