资金募集 - 2022年3月30日公开发行673万张可转债，募集资金总额67300万元，净额66364.23万元[5] 理财情况 - 2024年10月29日在宁波银行嘉兴经开支行开立理财专用结算账户，用于2022年度可转债闲置募集资金理财，金额3000万元[3] - 现金管理产品为宁波银行2024年单位结构性存款7202404230号，金额3000万元，预计年化收益率1.00%-2.50%[6] - 产品期限189天，委托认购日为2024年10月30日，起息日为10月31日，到期日为2025年5月8日[7] - 公司可使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年年度股东大会通过之日起12个月内有效[9] - 最近十二个月实际投入理财金额为104,500万元，实际收回本金75,500万元，实际收益544.92万元，尚未收回本金金额29,000万元[14][15] - 最近12个月内单日最高投入金额为40,000万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为21.32%[15] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的比例为9.89%[15] - 目前已使用的理财额度为29,000万元，尚未使用的理财额度为11,000万元，总理财额度为40,000万元[15] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为343,972.95，2024年9月30日为365,639.69[12] - 2023年12月31日负债总额为156,378.48，2024年9月30日为180,278.01[12] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产为187,594.47，2024年9月30日为185,361.68[12] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为5,727.01，2024年1 - 9月为 - 5,980.48[12] 风险控制 - 产品为保本浮动型，低风险，收益根据欧元兑美元即期价格确定[7] - 公司将遵守审慎投资原则，筛选发行主体，跟踪产品投向，控制投资风险[10] - 公司内部审计部门对投资资金使用与保管情况进行审计监督，向董事会审计委员会报告[10] - 独立董事、监事会有权对资金使用情况监督检查，必要时可聘请专业机构审计[10]