财务数据 - 2024年6月30日货币资金为2,645,199.17元，较2023年12月31日的893,706.56元增加[14] - 2024年6月30日应收账款为1,546,244.56元，较2023年12月31日的2,158,732.62元减少[14] - 2024年6月30日预付款项为26,413,946.90元，较2023年12月31日的7,361,096.36元大幅增加[14] - 2024年6月30日存货为22,034.76元，较2023年12月31日的80,467.95元减少[14] - 2024年6月30日固定资产为337,587,260.61元，较2023年12月31日的346,136,577.89元减少[14] - 2024年6月30日在建工程为176,393,282.39元，较2023年12月31日的170,085,615.23元增加[14] - 2024年6月30日无形资产为12,171,933.27元，较2023年12月31日的12,005,493.10元增加[14] - 2024年6月30日资产总计为623,974,128.58元，较2023年12月31日的605,761,341.34元增加[14] - 2024年6月30日应付账款为87,617,477.20元，较2023年12月31日的97,802,646.24元减少[16] - 2024年6月30日应交税费为356,503.09元，较2023年12月31日的28,271.89元大幅增加[16] - 2024年6月30日流动负债合计为114,117,156.91元，较2023年12月31日的127,816,474.05元减少[16] - 2024年6月30日非流动负债合计为412,385,426.03元，较2023年12月31日的360,030,854.11元增加[16] - 2024年6月30日负债合计为526,502,582.94元，较2023年12月31日的487,847,328.16元增加[16] - 2024年1 - 6月营业收入为30,904,854.67元，较2023年度的6,566,628.01元大幅增加[17] - 2024年1 - 6月营业成本为47,785,660.90元，较2023年度的36,625,920.55元增加[17] - 2024年1 - 6月财务费用为3,259,860.80元，较2023年度的4,938,496.42元减少[17] - 2024年1 - 6月营业利润为 - 20,478,546.26元，亏损较2023年度的 - 35,525,367.64元有所收窄[17] - 2024年1 - 6月净利润为 - 20,478,546.26元，亏损较2023年度的 - 35,525,367.63元有所收窄[17] 项目情况 - 清远华侨工业园分布式能源站项目2024年6月30日在建工程账面价值为165,893,282.39元，较2023年12月31日增加[1] - 该项目预算费用为29,470,000.00元，截至2024年6月工程累计投入占预算的比例为77.60%，工程进度为81.00%[3] 关联交易 - 2024年1 - 6月，华电联合(北京)电力工程有限公司委托运行费为2,149,952.82元[150] - 2024年1 - 6月，中国华电集团财务有限公司利息支出为1,160,548.61元[150] - 2024年1 - 6月，北京华滨物业管理有限公司工程款为242,799.07元[150] - 2024年1 - 6月，中国华电集团财务有限公司利息收入为7,783.01元[152] - 2024年1 - 6月，公司偿还中国华电集团财务有限公司拆借金额2,500,000.00元[153] 风险与管理 - 公司信用风险主要来自货币资金和应收款项，除现金外货币资金存放于信用良好金融机构，应收款项客户主要为电网公司，很少出现信用损失[137] - 公司负责自身现金管理，政策是定期监控流动资金需求，维持充裕现金储备和可变现证券，获得金融机构备用资金[139] - 公司金融工具市场风险包括汇率风险、利率风险和其他价格风险[144] - 公司固定和浮动利率带息金融工具分别面临公允价值和现金流量利率风险，通过调整比例维持适当组合[145] - 公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率借款有关，政策是保持浮动利率消除公允价值变动风险[145] - 2024年1 - 6月利率增加100个基点，对净利润和所有者权益影响均为 - 3,259,547.82元；利率减少100个基点，影响均为3,259,547.82元[146]