公司整体财务数据关键指标变化 - 2025财年第一季度公司收入按报告基础和有机固定货币基础均增长6%[4] - 2025财年第一季度运营收入同比增加520万美元至3930万美元[4] - 2025财年第一季度调整后EBITDA同比减少100万美元至8780万美元[4] - 2025财年第一季度运营现金流同比减少3790万美元至440万美元[4] - 截至2024年9月30日公司净杠杆率为3.1倍，低于去年的3.5倍[4] - 2023财年Q1、2024财年Q1、2025财年Q1调整后EBITDA分别为45,595美元、88,736美元、87,771美元[19] - 2023财年Q1、2024财年Q1、2025财年Q1调整后自由现金流分别为 - 52,217美元、10,928美元、 - 25,618美元[19] - 2023财年Q1至2025财年Q1期间，公司报告收入增长率最高为16%，最低为 - 1%[20] - 2023财年Q1至2025财年Q1期间，GAAP运营收入（亏损）最高为253百万美元，最低为 - 40百万美元[23] - 2023财年Q1至2025财年Q1期间，季度运营现金流最高为175百万美元，最低为 - 25百万美元[25] - 2023财年Q1至2025财年Q1期间，净债务最高为 - 1,520百万美元，最低为 - 1,335百万美元[32] - 与上一年同期相比，2025财年第一季度收入和经营收入的货币影响为正，净收入和调整后EBITDA的货币影响为负，调整后自由现金流的货币影响为正[46] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为152,951,000美元，较6月30日的203,775,000美元有所减少[49] - 截至2024年9月30日，公司应收账款净额为73,757,000美元，较6月30日的64,576,000美元有所增加[49] - 截至2024年9月30日，公司存货为110,452,000美元，较6月30日的97,016,000美元有所增加[49] - 截至2024年9月30日，公司总资产为1,883,938,000美元，总负债为2,430,234,000美元，股东赤字为570,258,000美元[49] - 2024年第三季度公司收入为804,969千美元，2023年同期为757,294千美元[50] - 2024年第三季度公司净亏损12,384千美元，2023年同期净利润为4,569千美元[50][52] - 2024年第三季度公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.50美元，2023年同期均为0.17美元[50] - 2024年第三季度公司经营活动提供的净现金为4,384千美元，2023年同期为42,254千美元[52] - 2024年第三季度公司投资活动使用的净现金为25,502千美元，2023年同期为10,826千美元[52] - 2024年第三季度公司融资活动使用的净现金为35,416千美元，2023年同期为35,065千美元[52] - 2024年第三季度末公司现金及现金等价物为152,951千美元，2023年同期为125,199千美元[52] - 公司第一财季报告的收入增长率为6%，按固定汇率计算的收入增长率为6%[55] - 各业务Q1 FY2025报告收入增长情况：总体4%[56][58] - 各业务Q1 FY2025货币影响情况：总体-2%[56][58] - 各业务Q1 FY2025固定货币收入增长情况：总体4%[56][58] - 公司Q1 FY2025总部门EBITDA为1.114亿美元[60] - 公司Q1 FY2025调整后EBITDA为8780万美元[60] - 公司Q1 FY2025运营收入为3930万美元，运营利润率为5%[60] - 公司Q1 FY2025运营收入同比增长15%[60] - 2025财年第一季度，GAAP运营收入为3.93亿美元，折旧和摊销为3.55亿美元，基于股份的薪酬费用为1.56亿美元，调整后EBITDA为8.78亿美元[62] - 2025财年第一季度TTM，GAAP运营收入为25.26亿美元，折旧和摊销为14.74亿美元，基于股份的薪酬费用为6.88亿美元，调整后EBITDA为46.77亿美元[63] - 2025财年第一季度，经营活动提供的净现金为4400万美元，购置物业、厂房和设备支出为1.7亿美元，调整后自由现金流为 - 2.56亿美元[64] - 2023财年第一季度至2025财年第一季度，经营活动提供的净现金分别为1.577亿美元、0.955亿美元、1.563亿美元、1.978亿美元、2.916亿美元、2.874亿美元、3.507亿美元、3.129亿美元[65] - 2023财年第一季度至2025财年第一季度，物业、厂房及设备采购分别为-0.572亿美元、-0.54亿美元、-0.494亿美元、-0.646亿美元、-0.612亿美元、-0.607亿美元、-0.549亿美元、-0.494亿美元[65] - 2023财年第一季度至2025财年第一季度，软件和网站开发成本资本化分别为-0.65亿美元、-0.624亿美元、-0.596亿美元、-0.569亿美元、-0.569亿美元、-0.57亿美元、-0.583亿美元、-0.585亿美元[65] - 2023财年第一季度至2025财年第一季度，资产出售所得款项分别为0.13亿美元、0.133亿美元、0.122亿美元、0.102亿美元、0.093亿美元、0.092亿美元、0.236亿美元、0.195亿美元[65] - 2023财年第一季度至2025财年第一季度，调整后自由现金流分别为0.485亿美元、-0.076亿美元、0.595亿美元、0.865亿美元、1.828亿美元、1.79亿美元、2.611亿美元、2.245亿美元[65] - 2023财年第一季度至2025财年第一季度，新融资租赁价值分别为0.086亿美元、0.121亿美元、0.177亿美元、0.183亿美元、0.139亿美元、0.103亿美元、0.046亿美元、0.045亿美元[65] - 2023财年第一季度至2025财年第一季度，现金重组付款分别为0.082亿美元、0.098亿美元、0.149亿美元、0.349亿美元、0.343亿美元、0.297亿美元、0.076亿美元、0.002亿美元[65] - 2023财年第一季度至2025财年第一季度，已付现金利息分别为0.988亿美元、0.992亿美元、1.054亿美元、1.231亿美元、1.298亿美元、1.337亿美元、1.323亿美元、1.433亿美元[65] - 2023财年第一季度至2025财年第一季度，已收现金利息分别为-0.046亿美元、-0.069亿美元、-0.09亿美元、-0.127亿美元、-0.126亿美元、-0.147亿美元、-0.142亿美元、-0.145亿美元[65] - 2023财年第一季度至2025财年第一季度，净现金利息分别为0.942亿美元、0.924亿美元、0.963亿美元、1.104亿美元、1.172亿美元、1.191亿美元、1.181亿美元、1.287亿美元[65] 公司债券发行情况 - 2024年9月公司成功发行5.25亿美元利率为7.375%的2032年到期优先票据[3] Vista业务线数据关键指标变化 - Vista第一季度收入按报告和有机固定货币基础均增长8%[5] - VISTA业务2023财年Q1至2025财年Q1季度收入最高为485百万美元，最低为370百万美元，报告收入增长率最高为14%，最低为 - 2%[33] - VISTA业务2023财年Q1至2025财年Q1季度毛利润最高为278百万美元，最低为202百万美元，毛利率最高为57%，最低为53%[33] - Vista第一财季报告的收入增长率为8%，按固定汇率计算的收入增长率为8%[55] - 与上一年同期相比，2025财年第一季度Vista的EBITDA货币影响为150万美元[48] PrintBrothers业务线数据关键指标变化 - PrintBrothers第一季度收入同比增长5%[8] - PRINTBROTHERS业务2023财年Q1至2025财年Q1季度收入最高为171百万美元，最低为133百万美元，报告收入增长率最高为16%，最低为5%[36] - PRINTBROTHERS业务2023财年Q1至2025财年Q1季度毛利润最高为52百万美元，最低为34百万美元，毛利率最高为31%，最低为26%[37] - PrintBrothers第一财季报告的收入增长率为5%，按固定汇率计算的收入增长率为4%[55] - PrintBrothers Q1 FY2025报告收入为16040万美元[57] The Print Group业务线数据关键指标变化 - The Print Group第一季度收入同比增长6%[8] - 印刷集团Q1 FY23季度报告收入为9600万美元，报告收入增长率为12%，有机固定货币收入增长率为22%，毛利润为3700万美元，毛利率为39%，EBITDA为2000万美元，EBITDA利润率为21%[39] - The Print Group Q1 FY2025报告收入为8410万美元[57] National Pen业务线数据关键指标变化 - National Pen在2025财年第一季度收入按报告基础增长8%，按有机固定货币基础增长7%[10] - 国家笔业Q1 FY23季度报告收入为1.3亿美元，报告收入增长率为18%，有机固定货币收入增长率为24%，毛利润为7100万美元，毛利率为54%，EBITDA亏损200万美元，EBITDA亏损率为2%[41] - 各业务Q1 FY2025报告收入增长情况：National Pen 8%[56][58] - 各业务Q1 FY2025货币影响情况：National Pen -1%[56][58] - 各业务Q1 FY2025固定货币收入增长情况：National Pen 7%[56][58] - 与上一年同期相比，2025财年第一季度National Pen的EBITDA货币影响为110万美元[48] All Other Businesses业务线数据关键指标变化 - All Other Businesses第一季度收入按报告基础同比增长11%，按有机固定货币基础增长13%[11] - 其他业务Q1 FY23季度报告收入为6000万美元，报告收入增长率为11%，有机固定货币收入增长率为13%，毛利润为2700万美元，毛利率为46%，EBITDA为800万美元，EBITDA利润率为16%[43] - 各业务Q1 FY2025报告收入增长情况：All Other Businesses 11%[56][58] - 各业务Q1 FY2025货币影响情况：All Other Businesses 2%[56][58] - 各业务Q1 FY2025固定货币收入增长情况：All Other Businesses 13%[56][58] - 与上一年同期相比，2025财年第一季度所有其他业务的EBITDA货币影响为中性[48] 上传与打印业务线数据关键指标变化 - 上传与打印业务Q1 FY2025报告收入增长5%，货币影响为-1%，固定货币收入增长4%[59] - 与上一年同期相比，2025财年第一季度Upload & Print的EBITDA货币影响为60万美元[48] 公司部门业绩重述情况 - 2025财年第一季度，公司重述了自2023财年第一季度以来的部门业绩，以反映部门间活动的报告变更[42][44] - 2025财年第一季度，公司重述了自2023财年第一季度以来的部门业绩，以反映部门间活动报告的变化[61] 上传与印刷合并业务线数据关键指标变化 - 2025财年第一季度，上传与印刷合并EBITDA为3.8亿美元，其中PrintBrothers为2.02亿美元，The Print Group为1.79亿美元[61]