营业收入变化 - 本报告期营业收入3.7989108295亿元，上年同期调整后为4.6309090030亿元，减少1067.413127万元，降幅8.52%；年初至报告期末营业收入10.6655649679亿元，上年同期调整后为12.8372133443亿元，减少2.1716483764亿元，降幅16.92%[2] - 营业总收入为10.67亿元，较上期12.84亿元有所下降[21] - 2024年1 - 9月营业收入5028.22万元，较上期的1.08亿元大幅下降[27] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1518.665185万元，上年同期调整后为 - 1330.819313万元，减少187.845872万元，降幅14.12%；年初至报告期末为 - 172.023212万元，上年同期调整后为 - 111.965784万元，减少60.057428万元，降幅53.64%[2] - 本期归属于上市公司股东的净利润11,174,902.98元，同比减少75.06%[8] - 净利润为1673.25万元，较上期4864.73万元大幅减少[22] - 归属于母公司股东的净利润为1117.49万元，较上期4481.25万元大幅减少[22] - 2024年1 - 9月净利润为 - 1378.75万元，亏损较上期的 - 656.67万元有所扩大[27] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4007499917亿元，上年同期调整后为2559.597693万元，减少1.656709761亿元，降幅647.25%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.40亿元，上期为0.26亿元[23] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 41,659,000.78元，上期为6,610,034.02元[28] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产34.6067000553亿元，较上年度末减少12.29%；归属于上市公司股东的所有者权益16.2773110727亿元，较上年度末减少1.37%[2] - 2024年9月30日资产总计为38.38亿元，2023年12月31日为39.64亿元[25] - 2024年9月30日所有者权益合计266.24亿元，较2023年12月31日的268.65亿元略有下降[26] 部分资产项目变化 - 货币资金期末余额5.1334168357亿元，较期初减少39.85%，因子公司支付应付账款及购买理财产品[5] - 交易性金融资产期末余额8841.239674万元，较期初减少35.59%，因收回债务工具投资等[5] - 债权投资期末余额3.5049435567亿元，较期初增加41.68%，因本期购入大额存单[5] - 2024年第三季度末货币资金期末余额为513,341,683.57元，期初余额为853,464,767.80元[18] - 2024年第三季度末交易性金融资产期末余额为88,412,396.74元，期初余额为137,259,168.70元[18] - 2024年第三季度末应收账款期末余额为377,006,788.39元，期初余额为361,679,307.38元[18] - 2024年第三季度末应收款项融资期末余额为2,811,799.47元，期初余额为27,655,364.16元[18] - 2024年第三季度末流动资产合计期末余额为1,207,632,822.89元，期初余额为1,686,268,547.66元[18] - 2024年第三季度末债权投资期末余额为350,494,355.67元，期初余额为247,385,348.34元[18] - 2024年第三季度末长期股权投资期末余额为525,408,448.38元，期初余额为508,182,123.87元[18] - 2024年第三季度末投资性房地产期末余额为477,657,208.62元，期初余额为494,284,841.04元[18] - 2024年第三季度末非流动资产合计期末余额为2,253,037,182.64元，期初余额为2,259,241,973.73元[18] - 2024年9月30日货币资金为1030.96万元，2023年12月31日为3746.57万元[25] - 2024年9月30日交易性金融资产为6000万元，2023年12月31日为3027.52万元[25] - 2024年9月30日应收账款为824.95万元，2023年12月31日为834.44万元[25] - 2024年9月30日其他应收款为3.979亿元，2023年12月31日为6.933亿元[25] - 2024年9月30日流动资产合计为5.068亿元，2023年12月31日为8.190亿元[25] 部分负债项目变化 - 短期借款期末余额5345.953057万元，较期初减少76.19%，因归还借款[6] - 应付账款期末余额1.7167386787亿元，较期初减少50.41%，因子公司支付货款等[6] - 其他流动负债期末余额4.0891503121亿元，较期初增加50.72%，因增加发行超短期融资券1.4亿元[6] - 流动负债合计为12.59亿元，较上期16.91亿元有所减少[19] - 非流动负债合计为3.13亿元，较上期3.42亿元有所减少[19] - 2024年9月30日流动负债合计113.96亿元，较2023年12月31日的123.53亿元有所下降[26] - 2024年9月30日非流动负债合计3.63亿元，较2023年12月31日的4.20亿元有所下降[26] - 2024年9月30日负债合计117.60亿元，较2023年12月31日的127.73亿元有所下降[26] 其他收益与费用变化 - 本期资产处置收益为536,208.91元，同比减少98.61%[8] - 本期营业外收入为11,646,537.05元，同比增加646.70%[8] - 本期所得税费用为11,774,957.12元，同比增加306.38%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,333，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 杭州日报报业集团有限公司持股比例49.57%，持股数量504,491,049股[9] - 控股股东增持公司股份合计15,234,872股，占总股本的1.4970%[12] 公司资金运用与分红 - 公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品，任意时点总余额不超过4亿元[12] - 2023年度以总股本1,017,698,410股为基数，每10股派发现金红利0.29元，总计派发现金红利29,513,253.89元[12] 公司融资情况 - 公司发行2024年度第一期超短期融资券，发行总额2.3亿元，利率2.04%；第二期发行总额1.7亿元，利率2.03%[14] 营业成本、费用及利润变化 - 营业总成本为10.76亿元，较上期13.31亿元有所下降[21] - 营业利润为1701.06万元，较上期5043.18万元大幅减少[21] - 利润总额为2850.74万元，较上期5154.48万元有所减少[22] - 少数股东损益为555.76万元，较上期383.48万元有所增加[22] - 基本每股收益为0.01元，较上期0.04元有所下降[22] - 2024年1 - 9月营业成本18.91万元，较上期的284.40万元大幅下降[27] - 2024年1 - 9月管理费用1528.55万元，较上期的1755.97万元有所下降[27] - 2024年1 - 9月财务费用764.96万元，较上期的946.39万元有所下降[27] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 1378.53万元，亏损较上期的 - 656.48万元有所扩大[27] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.466亿元，上期为 - 1.119亿元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为5.327亿元，上期为7.185亿元，筹资活动现金流出小计本期为6.705亿元，上期为5.584亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.378亿元，上期为1.601亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.245亿元，上期为0.738亿元，期初现金及现金等价物余额本期为8.172亿元，上期为7.419亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.926亿元，上期为8.157亿元[24] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计213,892,380.72元，上期为150,915,755.26元[28] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计160,642,294.45元，上期为140,095,912.47元[28] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为53,250,086.27元，上期为10,819,842.79元[28] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计499,850,236.11元，上期为691,805,000.00元[28] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计538,597,350.86元，上期为433,622,742.83元[28] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 38,747,114.75元，上期为258,182,257.17元[28] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 27,156,029.26元，上期为275,612,133.98元[28] 公司活动参与情况 - 公司参加了“2024年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”[12]