融资与资金情况 - 公司首次公开发行A股2,892.00万股，募集资金总额61,397.16万元，净额54,492.62万元[2] - 扣除投资项目资金需求后，超募资金为15,001.71万元[5] - 2024年10月29日公司决定用6,500万元超募资金向嵊州天脉增资[6] 财务数据 - 2023年末总资产16,075.28万元，净资产10,730.93万元，营业收入26,123.30万元，净利润2,584.65万元，总负债5,344.35万元[10] - 2024年9月末总资产19,743.88万元，净资产11,916.39万元，营业收入14,163.39万元，净利润1,185.46万元，总负债7,827.49万元[10] 项目情况 - 嵊州天脉项目投资额51,070.39万元，拟用超募6,500万元，其余自筹[13] - 项目投资财务内部收益率税后为17.60%，静态投资回收期税后为6.93年（含建设期）[15] - 项目用于扩大散热产品生产规模，提升生产能力等[19] 技术与合作 - 截至2024年6月30日，公司拥有专利技术77项，其中发明专利11项[17] - 公司与三星、OPPO等众多知名品牌终端客户及电子配套厂商保持合作[18] 风险与决策 - 公司面临行业竞争、产能利用率爬坡等风险[20][21] - 2024年10月29日董事会审议通过增资项目，尚需股东大会审议[24] - 2024年10月29日监事会同意增资实施新建项目[25] - 保荐机构对增资投资建设新项目无异议[26]