股权结构 - 截至2024年9月30日，中原金控持股33,202,650股，占比7.43%；京东振越持股18,907,461股，占比4.23%；大河控股持股6,050,000股，占比1.35%[10] - 截至2024年9月30日，持有公司5%以上股份的股东仅中原金控1名[10][11][12] - 2021年初京东振越持有公司10.00%股份，各报告期期末持股比例分别为7.63%、5.00%、5.00%和4.23%[20] - 原第一大股东曾卓持有的3630万股公司股份于2022年12月26 - 27日拍卖，占公司总股本8.13%[19] 业务经营 - 近三年主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，提供一体化物流与供应链管理服务，且主营业务突出未变[13] - 截至报告期期末，公司在中国大陆以外的三家下属企业均未实际开展境外业务[13] 关联交易 - 公司向关联方采购商品和接受劳务2024年1 - 9月为1134.91万元，2023年度为698.56万元，2022年度为1037.38万元，2021年度为370.88万元[31] - 公司向关联方销售和提供劳务2024年1 - 9月为784.50万元，2023年度为711.96万元，2022年度为8684.11万元，2021年度为2516.65万元[34][35][36] - 2022年12月，公司将持有的安徽皖新供应链服务有限公司13%股权转让给大河控股，交易金额为4953万元[39] 资金借贷 - 2023年3月公司向中原金控及大河控股合计借入2.1亿元，各1.05亿，年化利率不超6.5%，期限6个月可延期6个月[40] - 2024年3月28日和29日，中原金控和大河控股分别同意将1.05亿元贷款展期至2024年12月31日[40][41] - 2024年1月22日，大河控股、中原金控分别向公司提供2000万元借款，年利率8%，期限12个月[42] 财务数据 - 2024年9月末，公司对深圳市新宁智能物流有限公司应收账款账面余额2172.12万元，坏账准备1668.42万元[47] - 2024年9月末，公司对京东系应收账款账面余额230.96万元，坏账准备14.71万元[47] - 2024年9月末，公司应付香港新宁现代物流有限公司账款期末账面余额362.95万元[49] - 2024年9月末，公司应付河南投资集团及其控制的企业账款期末账面余额225.66万元[49] 租赁情况 - 发行人及其下属企业多处租赁房产，涉及不同地点、面积和租赁期限[66][67][68][69][70][71][72] - 公司及其下属企业10处房产未取得权属证书，面积合计32,220.19㎡，占租赁房产总面积的13.17%[74][76] - 公司及其下属企业1处转租房产未取得所有权人同意证明文件，面积为5,472.00㎡，占租赁房产总面积的2.24%[76] 税务情况 - 公司及其下属企业企业所得税税率为25%、20%、17%、15%[83] - 公司及其下属企业增值税税率为3%、6%、9%、13%[83] - 公司及其下属企业城市维护建设税税率为1%、5%、7%[83] 财政补贴 - 2024年1 - 9月财政补贴中，深圳市重点人群贫困户税收优惠2.54万元、稳定岗位补贴13.33万元、成都高新区管委会政策鼓励98.50万元[91] - 2023年度财政补贴中，外贸稳增长专项资金939.28万元、发改委政府补助344.44万元等[91] - 2022年度财政补贴中，外贸稳增长专项资金843.27万元、发改委政府补助211.75万元等[91] - 2021年度财政补贴中，外贸稳增长专项资金1605.84万元、发改委政府补助1.30万元等[91] 法律诉讼 - 深圳新宁需向中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司支付赔偿款，新宁物流承担连带赔偿责任[93][96] - 南昌欧菲光电案一审珠海冠宇需赔偿551.4196万元，双方均上诉，案件未开庭[99][100][101] - 亿程信息诉新宁物流等，请求赔偿损失1297.913842万元，案件已开庭未判决[101][103] 未来展望 - 本次发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南投资集团将成为间接控股股东，河南省财政厅将成为实际控制人[55] - 河南投资集团和大河控股承诺在完成本次交易之日起五年内解决同业竞争问题[62]