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深圳市龙图光罩股份有限公司_发行保荐书(上会稿)
龙图光罩龙图光罩(SH:688721)2023-12-08 18:23

公司概况 - 深圳市龙图光罩股份有限公司注册资本为10,012.50万元,2010年4月19日有限公司成立,2022年10月14日整体变更为股份有限公司[11] - 公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”,主营业务属“新一代信息技术产业”中的“电子核心产业”[34] 财务数据 - 最近3年累计研发投入3025.60万元,累计营业收入32792.81万元,累计研发投入占比9.23% [38] - 2020 - 2022年营业收入分别为5269.26万元、11369.39万元、16154.16万元,2023年1 - 6月为10316.00万元,2020 - 2022年营业收入复合增长率75.09% [42] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为1447.87万元、4116.42万元、6448.21万元和4019.61万元[49] - 报告期各期末公司固定资产账面价值分别为3401.14万元、7241.76万元、13167.62万元和13000.50万元[80] - 2020 - 2022年度、2023年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为54.45%、59.73%、61.03%和59.74%[84] - 报告期各期末应收账款分别为1734.55万元、3219.43万元、5168.88万元和5206.44万元,占流动资产比例分别为64.10%、47.43%、16.28%、18.09%[86] 研发情况 - 截至2022年12月31日,研发人员占当年员工总数比例25.17% [39] - 截至2023年6月30日,共取得境内授权发明专利15项 [40] - 公司目前正处于第三代半导体掩模版技术攻关阶段[76] 市场情况 - 2021年中国功率器件市场规模约711亿元,预计2025年增长至1102亿元,年平均复合增长率为11.58%[92] - 掩模版是半导体产业上游核心材料,技术壁垒高,国内自产率低,第三方市场主要被国际巨头控制[97] 风险提示 - 公司主要原材料和设备依赖进口且供应商集中,若贸易限制扩大或供应商变化,将影响生产经营[69][70] - 公司主要竞争对手多,行业集中度高,若对手采取竞争手段,将影响公司经营业绩[71] - 公司存在核心技术泄密风险,可能削弱技术优势[78] - 掩模版行业关键技术人才稀缺,公司研发技术人员流失会影响竞争力和盈利能力[79] - 公司面临营业收入难以持续高增长风险,受多种因素影响可能下滑[82] 发行相关 - 本次证券发行类型为股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市,保荐机构为海通证券股份有限公司[12] - 2023年4月6日,内核委员会同意推荐公司股票发行上市[26] - 本次募集资金投资项目新增固定资产56799.56万元,建成后每年新增固定资产折旧4731.88万元,净利润相应减少3548.91万元[89]