公司基本信息 - 科拜尔设立于2021年12月29日，注册资本3070.00万元[21] - 2022年6月29日起在全国股转系统挂牌，2023年6月14日起进入创新层[23] - 主营业务为改性塑料和色母料的研发、生产与销售[40] 股权结构 - 截至2023年9月30日，总股本32,454,385股，肥西产投持股比例5.41%[52] - 截至法律意见书出具日，姜之涛和俞华合计控制89.98%股份表决权[53] - 公司持有材料科技和科拜尔材料科技100%股权[64][65] 财务数据 - 2021 - 2023年度主营业务收入分别为26076.32万元、30585.61万元和38771.48万元[197][198] - 2022 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为2101.33万元、4136.51万元[193] - 2022 - 2023年度加权平均净资产收益率分别为16.57%、23.53%[193] - 截止2023年12月31日，净资产为20,677.72万元[193] 发行上市 - 2023年11月11日董事会、11月28日股东大会审议通过发行上市相关议案[13][14][15] - 本次向不特定合格投资者公开发行股份不少于100万股，发行对象不少于100人[31] - 公开发行后股本总额不少于3000.00万元，公众股东持股比例不低于25%，股东人数不少于200人[31] - 公司预计市值不低于2亿元[32][193] 关联交易 - 2020 - 2021年与合肥百汇塑料科技等有采购、委托加工、股权转让等关联交易[70][72][73][74] - 2023年度与关联方接受关联方担保，主债务金额有1000万元、2000万元、3000万元等[199] - 2023年11月28日股东大会确认三年一期关联交易定价公允[181] 资产与资质 - 截至法律意见书出具日，拥有4处不动产权、14项专利、8项注册商标、2项计算机软件著作权[88][90][91][92] - 目前持有2023年11月30日颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年[197] 项目情况 - 塑胶材料生产项目原环评年产规模1800吨，2022 - 2023年度实际年产量超该规模，2023年12月7日新环评报告表获同意[112] - 2023年11月，材料科技完成“塑胶材料生产项目”备案[115] - 年产5万吨高分子功能复合材料项目投资总额12236.22万元，拟投入募集资金12236.22万元[124] - 研发中心建设项目投资总额2988.16万元，拟投入募集资金2988.16万元[124] 人员与社保 - 截至2023年9月30日，136名员工中122人参加社会保险，120人缴纳住房公积金[117][118] - 2023年1 - 9月关键管理人员报酬152.44万元，2023年度共支付223.11万元[79][199] 其他 - 报告期各期主要产品产能利用率分别为105.51%、122.63%、146.40%、117.63%[185] - 2023年度“年产2万吨家电用色母及新材料项目”实际年产量超批复产能30%[186] - 公司转贷行为已整改，自2021年4月起无新增转贷情形[80] - 科拜尔因2015年违法事实被处21.02万元罚款，已及时足额缴纳，不属于重大违法违规[131][132]