销售数据 - 报告期各期前五大客户销售占比分别为73.48%、80.00%、80.93%、78.73%[6][16] - 四川长虹各期均为第一大客户，销售占比分别为33.33%、28.05%、43.26%、42.58%[6] - 报告期各期华东地区销售占比分别为95.15%、92.87%、89.67%、93.43%[6] - 报告期内改性塑料产品各期销售金额分别为12025.98万元、19379.54万元、25532.78万元、21577.60万元[6] - 报告期内各期寄售模式下收入金额分别为6552.89万元、7602.46万元、12018.80万元、11396.79万元，占比分别为37.05%、29.15%、39.3%、43.66%[25] 财务数据 - 合肥科拜耳材料科技有限公司2022年、2023年1 - 9月净利润分别为219.43万元、237.86万元，2022年末、2023年9月末分别为761.27万元、999.13万元[22] - 各期主营业务毛利率分别为28.42%、20.73%、16.95%和19.84%，呈先下降后上升趋势[34] - 各期成本构成中直接材料占比超90%[37] - 各期研发费用金额分别为1105.65万元、1195.29万元、1636.24万元和1163.25万元，占营业收入比例分别为6.22%、4.57%、5.34%和4.44%[39] - 各期末应收票据和应收款项融资账面价值分别为5214.01万元、6681.68万元、5126.67万元和6151.18万元，占流动资产比重分别为31.18%、36.02%、29.45%和29.37%[43] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2564.95万元、 - 9145.21万元、649.64万元和 - 2371.32万元[43] - 报告期内销售费用分别为121.59万元、187.07万元、233.46万元及153.99万元，销售费用率分别为0.68%、0.71%、0.76%及0.59%[46] - 各期末存货账面价值分别为3152.84万元、3942.90万元、3180.79万元和3762.64万元，占流动资产比重分别为18.86%、21.25%、18.27%和17.97%[46] 采购数据 - 各期原材料采购金额分别为12629.73万元、20254.97万元、24420.09万元、20634.40万元[29] - 各期PP类原材料采购中贸易商采购占比分别为89.05%、92.58%、95.37%、91.82%[29] - 2019年新增第一大供应商第八元素，各期采购金额分别为1057.51万元、1868.47万元、3574.98万元和2897.53万元[29] 产能数据 - 报告期各期主要产品产能利用率分别为105.51%、122.63%、146.40%、117.63%，产能分别为20000.00吨、20300.00吨、21800.00吨、26250.00吨[50] - 报告期各期主要产品改性塑料和色母料合计产能利用率分别为105.51%、122.63%、146.40%、117.63%[55] - 报告期各期产能分别为20000.00吨、20300.00吨、21800.00吨、26250.00吨[55] 技术与专利 - 截至申报日，公司拥有14项专利，其中9项发明专利[18] 资金募集与项目 - 本次发行股票募集资金拟投资12236.22万元用于“年产5万吨高分子功能复合材料项目”，2988.16万元用于“研发中心建设项目”，补充流动资金5000万元[50] - “年产5万吨高分子功能复合材料项目”达产年营业收入43543.49万元，税后内部收益率为19.75%[51] 整改与披露要求 - 需结合行业可比公司指标模拟测算完善招股书信息披露[54] - 需补充披露补充流动资金主要用途及合理性[54] - 需说明本次发行募集资金用于补充流动资金的谨慎性、必要性及投资者保护安排[54] - 需补充披露超产能生产整改情况及是否构成重大违法违规和被处罚风险[55] - 需全面梳理招股书“重大事项提示”“风险因素”内容[56] - 需优化整合招股书中重复出现内容[56] - 需按重要性原则列示重要承诺具体内容[56] - 需在招股书正文披露主要资产情况中重要内容[56]