公司概况 - 公司成立于2015年12月18日，2020年1月2日整体变更设立股份有限公司[11] - 公司注册资本为7192.0565万元[11] - 公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件研发、生产和销售，主要产品为电池盒箱体[11] - 公司是比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体的第一大供应商[12] 业绩数据 - 2023年末资产总额221,906.43万元，2022年末为199,126.51万元，2021年末为74,873.98万元[18] - 2023年营业收入178,205.42万元，净利润19,637.06万元；2022年营业收入142,136.35万元，净利润17,385.88万元；2021年营业收入61,827.29万元，净利润2,944.53万元[18] - 报告期内，公司来自比亚迪的营业收入占比分别为70.42%、78.87%和80.46%[19] - 2023年资产负债率（合并报表）为66.56%，2022年为72.84%，2021年为50.88%[18] - 2023年研发投入占营业收入的比例为3.31%，2022年为2.89%，2021年为3.93%[18] - 2023年应收账款周转率为9.34次，存货周转率为4.01次，总资产周转率为0.85次[18] - 2023年加权平均净资产收益率为30.57%，2022年为37.63%，2021年为7.96%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -94,829.15万元，2022年为 -80,283.21万元，2021年为 -9,087.10万元[18] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为21.51%、29.97%和24.12%[29] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为2682.04万元、16542.68万元和18913.75万元[31] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2867.28万元、16685.62万元和18233.96万元[31] 产品数据 - 报告期内，公司电池盒箱体的销售均价分别为1,515.87元/套、1,711.24元/套和1,869.50元/套[27] - 2023年公司电池盒箱体理论产能843,079套，产量720,191套，销量763,250套，产能利用率85.42%，产销率105.98%[70] - 2022年公司电池盒箱体理论产能838,318套，产量715,022套，销量615,787套，产能利用率85.29%，产销率86.12%[70] - 2021年公司电池盒箱体理论产能362,464套，产量289,146套，销量267,755套，产能利用率79.77%，产销率92.60%[70] 研发与技术 - 公司核心技术包括先进铝合金材料应用技术等多项技术，均处于生产应用阶段[14] - 截至2023年12月31日，公司共形成授权专利权129项，其中发明专利18项，正在申请的发明专利14项[16] - 公司掌握非平面高强度FSW焊接技术等六项核心技术，均处生产应用阶段并应用于主营业务产品[15] - 公司研发中心按国家级实验室标准建立，已获省级企业技术中心认定[16] - 公司配备电池箱体挤压实验机等完善的检测分析设备[16] 市场与客户 - 公司产品覆盖纯电动汽车等全球新能源汽车主流技术路线[12] - 公司正在进行上汽大通等厂商的认证测试[12] - 公司已开拓吉利汽车等新能源产业下游整车厂商和动力电池厂商[12] 未来展望 - 预计2030年全球新能源汽车销量将突破5,212万辆[75] - 预计到2030年，中国新能源汽车行业使用铝的比例将从目前占铝消费总量的3.8%升至29.4%[83] - 公司拟募资用于南川区年产新能源汽车零部件800,000套项目，提升产能规模和竞争力[63] 发行上市 - 公司本次证券发行类型为首次公开发行股票并在创业板上市[11] - 本次发行股票数量为2397.36万股，约占发行后总股本的25%[37] - 每股面值为人民币1.00元[37] - 股票种类为人民币普通股（A股）[36] - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[38]