公司概况 - 公司于2006年6月27日成立，注册资本6825万元[33] - 主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售[37] - 主要采用“以销定产”的生产模式，对外采购原材料主要为钢材等[38][39] 财务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为69441.99万元、67792.53万元、79351.97万元和43302.17万元[45] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为16931.96万元、16114.33万元、15393.70万元和5229.18万元[45] - 2022年6月30日资产总额为156929.04万元[46] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益为68028.17万元[46] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为62.86%[46] - 2022年1 - 6月研发投入占比为4.76%[47] - 报告期各期末存货账面价值分别为23999.66万元、31967.02万元、53703.09万元、50335.64万元[26] - 报告期各期末存货占总资产比例分别为23.06%、24.43%、33.62%、32.08%[26] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为16326.08万元、17446.57万元、18258.64万元、18601.60万元[28] - 报告期各期末应收账款占各期营业收入比例分别为23.51%、25.74%、23.01%、42.96%[28] 股权结构 - 何俊南直接持有公司73.26%股权，通过湖州欣然控制14.29%表决权，合计控制87.55%[78] - 本次发行前公司股份总数6825万股，拟公开发行不超过2275万股，不低于发行后总股本25%[148] 子公司情况 - 力巨设备成立于2017年12月19日，公司持股100%，2022年6月30日净利润 - 437.51万元[119] - 力聚节能成立于2016年1月22日，公司持股74.20%，2022年6月30日净利润17.69万元[120] - 西安力聚成立于2018年3月28日，公司持股40%，2022年6月30日净利润 - 0.80万元[121] 募投项目 - 募投项目包括年产500套大功率超低氮燃气锅炉等项目[74] - 截至招股书签署日，未取得“年产1000套超低氮燃气锅炉产业化项目”用地[74] 市场与合作 - 2019 - 2021年公司在国内真空/微压相变热水锅炉细分领域领先[43] - 发行人与西安力聚存在西北五省市场划分安排，预计到期前无法实施[128] 人员与管理 - 公司董事会由7名董事组成，任期三年[156] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，任期三年[167] - 公司高级管理人员有7人，任期从2021.10.16至2024.10.15[172] - 截至招股书签署日，核心技术人员为何俊南、陈国良、张百炁、王永强[181] - 公司最近三年核心管理团队和核心技术人员保持稳定[199][200]