发行相关 - 本次初始发行股票数量不超过920万股，全额行使超额配售选择权不超过1058万股，超额配售选择权发行股票数量不超138万股，占比不超15%[9][59] - 发行股数占发行后总股本比例不超14.75%（假定不行使超额配售选择权），不超16.60%（假定完全行使超额配售选择权）[59] - 发行对象人数不少于100人，发行后股东人数不少于200人[62] - 公司拟公开发行不超过920万股，项目预计使用募集资金15000万元[76] 业绩数据 - 2024年1 - 3月，公司实现营业收入7768.60万元，较上年同期增长591.31%[33] - 2024年1 - 3月，公司归属于母公司所有者的净利润为1891.28万元，较上年同期上升1461.87%[33] - 2024年1 - 3月，公司归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为1814.95万元，较上年同期上升738.37%[33] - 公司预测2024年度营业收入、净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为27123.78万元、5144.57万元和5070.73万元，较上年同期分别增长25.52%、14.21%和20.52%[36][127] - 2023年资产总计324655219.87元，2022年为231525153.98元，2021年为180658258.84元[53] - 2023年营业收入216099609.26元，2022年为169199914.71元，2021年为121348895.93元[53] - 2023年净利润45044724.92元，2022年为33621611.72元，2021年为20871351.13元[53] - 2023年毛利率为50.40%，2022年为44.53%，2021年为45.91%[53] - 2023年加权平均净资产收益率为30.79%，2022年为32.41%，2021年为27.29%[53] - 2023年基本每股收益0.8500元/股，2022年为0.6451元/股，2021年为0.4005元/股[53] - 2023年研发投入占营业收入的比例为6.90%，2022年为5.72%，2021年为11.01%[56] - 2022、2023年度扣非后净利润分别为3128.07万元和4207.23万元[74] - 2022、2023年度扣非后加权平均净资产收益率分别为30.16%和28.76%[74] 客户与供应商 - 报告期内公司前五大客户营业收入占比为98.07%、97.08%和95.77%，第一大客户中航工业下属单位营业收入占比为79.83%、78.25%和85.42%，中航工业A1单位营业收入占比为65.42%、57.86%和53.92%[15][85] - 报告期前五大供应商采购占比分别为43.00%、55.02%和56.08%，第一大供应商占比分别为23.62%、33.08%和25.78%[107] 资产情况 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为3175.96万元、5581.27万元和12466.21万元，周转率分别为4.52、3.86和2.39[31][112] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为6514.41万元、8524.85万元和11243.66万元，占各期末流动资产总额比例分别为40.39%、41.97%和38.37%[32][113] 风险相关 - 公司产品销售部分按暂定价，最终价需军方审价确定，军方审价周期长，最终定价与暂定价差额影响计入最终定价当期[18][88] - 公司网络总线以及特种显示产品应用前沿技术，市场应用方向在扩展，市场空间增长速度不确定，且面临市场竞争加剧风险[14] - 公司产品出现重大质量问题，可能导致配套武器装备系统故障，严重影响后续订单并被追究责任[23][95] - 部分租赁生产场所出租方未取得房产证，对应面积2316平米，占所有租赁场所比例52.77%[27][102] - 募集资金投资项目存在建成投产、实现预期效益、产能消化等不确定性，且会导致营业成本上升和毛利率下降[122] 股权结构 - 公司实际控制人邱昆、解军和付美合计控制发行前总股本的46.53%，本次发行后控制比例将降低[28] - 邱昆直接持有公司股份10878430股，占公司注册资本的20.46%；解军直接持有公司股份7164459股，占公司注册资本的13.47%；付美直接持有公司股份6696260股，占公司注册资本的12.59%[49] - 2023年公司以授予限制性股票方式实施股权激励，授予13名对象共1055000股，授予价格3.50元/股[175] 其他 - 公司拥有30项发明专利及若干其他知识产权[71] - 2020年9月，LED球幕视景系统被认定填补国内空白且居国内领先水平[72] - 2023年9月18日付美因敏感期交易事项被全国股转公司采取口头警示自律监管措施[134] - 2023年10月16日付丽、付美因股份代持相关事宜被全国股转公司采取口头警示自律监管措施[134] - 2023年10月17日公司及董事长邱昆、财务负责人兼董事会秘书付美因前期会计差错更正相关事项被全国股转公司采取出具警示函的自律监管措施[134] - 2023年7月5日起公司主办券商由华西证券股份有限公司变更为广发证券股份有限公司[136] - 2021年年报审计机构为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），2022年和2023年年报审计机构为信永中和[137] - 公司于2014年12月10日在全国股份转让系统挂牌，目前所属层级为创新层[132] - 2018年1月15日公司股票交易方式由协议转让变更为集合竞价交易[138]