发行相关 - 本次发行股数不超过1495.00万股，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过224.25万股，占本次发行股票数量的15%[9][47] - 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份[47] - 发行后公众股东占比不低于25%，发行后总股本74,739,429股[122][123] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入复合增长率为34.62%，报告期内公司营业收入分别为10450.26万元、15012.63万元、18939.48万元和8742.99万元[20][92] - 2023年1 - 9月，公司营业收入为14487.61万元，较上年同期增长9.82%[21] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为2605.89万元，较上年同期增加13.32%[22] 成本与利润影响 - 报告期内直接材料占主营业务成本的比例分别为88.70%、88.21%、86.82%和86.04%[14][85] - 假设主要原材料价格上升1%，报告期各期主营业务成本分别上升0.89%、0.88%、0.87%和0.86%，利润总额分别下降3.39%、3.22%、2.47%和2.27%，毛利率分别下降0.54%、0.58%、0.56%和0.56%[15][85] - 假设主要原材料价格上升5%，报告期各期主营业务成本分别上升4.44%、4.41%、4.34%和4.30%，利润总额分别下降16.95%、16.10%、12.36%和11.34%，毛利率分别下降2.71%、2.89%、2.81%和2.79%[15][85] 资产与权益 - 截至2023年9月30日，公司资产总额为35382.63万元，较2022年末增长20.88%[21] - 截至2023年9月30日，归属于母公司所有者权益为21185.10万元，较2022年末增加17.04%[21] 研发情况 - 2020 - 2023年研发投入分别为386.30万元、453.73万元、656.13万元、823.80万元，占营收比例分别为4.42%、4.34%、4.37%、4.35%[65] - 新型凉味剂WS - 23生产技术平均收率达87%以上，纯度达99%[60] - WS - 系列中间体生产技术得率达98%，纯度达98%[60] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，李莉直接持有公司股份31,438,274股，占公司股本总额的52.58%，通过亿达康间接持有公司0.52%的股份[36][117][180] - 截至招股说明书签署日，李淑清直接持股10,750,833股，占比17.98%，间接持股0.17%[118] - 发行前李莉持股比例52.58%，发行后降至42.06%；发行前李淑清持股比例17.98%，发行后降至14.38%[123] 子公司情况 - 安徽百荷花香精有限公司成立于2019年12月27日，注册资本800万元，中草香料持股100%[164] - 安徽中草新材料有限公司成立于2022年3月17日，注册资本8000万元，实收资本6000万元[165] 对赌协议 - 公司2022 - 2024年3年平均净利润承诺不低于3800万元[131][143][154] - 若公司未在2026年12月31日前实现合格IPO，投资方可行使股权赎回权[154] 人员与治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[166] - 公司监事会由3名监事构成，其中职工代表监事1名[173] - 公司现任高级管理人员共6人，任职期限均为2022年5月23日至2025年5月23日[177]