公司基本信息 - 公司注册资本为59,789,429元[9] - 截至上市保荐书签署日，公司拥有9项发明专利，5项外观设计专利[12] 业绩数据 - 2023年6月30日资产总计310,941,876.70元，2022年12月31日为292,706,030.81元[13] - 2023年6月30日股东权益合计200,824,780.27元，2022年12月31日为181,008,616.48元[13] - 2023年1 - 6月营业收入87,429,853.51元，2022年度为189,394,772.91元[13] - 2023年1 - 6月毛利率为34.16%，2022年度为33.88%[13] - 2023年1 - 6月净利润300,978,573.95元，2022年度为37,712,521.45元[13] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为4.42%，2022年度为4.35%[15] - 2023年6月30日资产负债率（母公司）为23.83%，2022年12月31日为35.46%[13] - 公司2021年营业收入为15012.63万元，2022年的营业收入为18939.48万元，较2021年增长26.16%[26] - 公司2022年经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常损益前后孰低）为3377.93万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）为26.67%[27] - 公司2022年期末净资产为18100.86万元[28] 产品信息 - 公司主要产品包括凉味剂、合成香料和天然香料，应用于食品饮料、日化等行业[11] 发行相关 - 发行股数不超过1495.00万股，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过224.25万股）[17] - 本次拟公开发行股份数量不少于100万股，发行对象不少于100人[28] - 发行前公司股本总额为5978.94万元，拟发行不超过1719.25万股（含超额配售选择权）、1495.00万股（不含超额配售选择权），发行后股本总额不少于3000万元[29] - 发行后公司股东人数不少于200人，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[29] - 募集资金投资项目为年产2600吨凉味剂及香原料项目（一期）[17] 会议审议 - 2022年10月14日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过与本次发行相关的议案[24] - 2023年3月10日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过调整发行方案的议案[24] - 2023年9月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过调整发行方案的议案[25] - 2022年10月31日，公司召开2022年第六次临时股东大会，审议通过与本次发行相关的议案[25] 合规情况 - 最近36个月内，公司及其控股股东、实际控制人不存在相关刑事犯罪和重大违法行为[30] - 最近12个月内，公司及其控股股东、实际控制人等未受到相关行政处罚或公开谴责[30] - 公司最近三年财务会计报告无虚假记载，被出具无保留意见审计报告[32] - 最近3年内，公司及其控股股东、实际控制人不存在相关刑事犯罪和重大违法行为，最近1年内未受到中国证监会行政处罚[33] 保荐职责 - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导[36] - 若发行人募集资金未使用完毕，保荐机构继续履行募集资金相关持续督导职责[36] - 保荐机构需对发行人信息披露文件及提交给中国证监会和北交所的其他文件进行事前或及时审阅[35] - 保荐机构要协助发行人制订、完善防止控股股东等违规占用公司资源的制度并督导执行[35] - 保荐机构应协助发行人制定防止董事等损害发行人利益的内控制度并督促实施[35] - 保荐机构需督促发行人执行保障关联交易公允性和合规性的制度并对关联交易发表意见[35] - 保荐机构要持续关注发行人募集资金专户储存、投资项目实施等承诺事项[35] - 保荐机构需督促发行人建立健全并有效执行信息披露制度，发布风险揭示公告[35] - 保荐机构要对发行人存在的可能严重影响公司或投资者合法权益的事项开展专项核查并出具现场核查报告[36] - 保荐机构定期出具并披露现场核查报告[36] 上市标准与历史 - 公司选择变更后的上市标准为预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%[27] - 公司于2017年2月22日在全国股转系统挂牌，于2021年成为在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司[27]