股份限售与减持 - 控股股东、实控人等自上市日起12个月内不转让或委托管理发行前股份[7] - 控股股东、实控人等锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[7] - 控股股东、实控人等任董监高期间，每年转让股份不超25%[8] - 股东亿达康自上市日起12个月内不转让或委托管理发行前股份[9] - 非法定限售股东自上市日起6个月内不转让或委托管理发行前股份[9] 利润分配 - 公司盈利、现金流充裕且累计未分配利润为正，现金分红不少于当年可分配利润10%[11] - 公司承诺上市在审期间不现金分红[15] - 公司不分红需披露原因及留存收益用途[15] - 调整利润分配政策需征询监事会意见，经独立董事同意并提交股东大会审议[15] 股价稳定 - 上市6个月内，连续10个交易日收盘价低于发行价启动预案；7个月至3年，连续20个交易日收盘价低于上一年度经审计每股净资产启动预案[17][18] - 稳定股价方案实施期间，连续3个交易日收盘价高于对应价格停止预案[19] - 控股股东、实际控制人单次增持金额不超最近一次或上一年度分红金额20%，且不低于100万元或增持股份数量不低于1%（孰低）[22] - 控股股东、实际控制人单一会计年度增持资金总额不超最近一次或上一年度分红金额50%或300万元（孰低），累计增持股份数量不超总股本2%[22] - 董事、高级管理人员单次增持资金不少于上一年度税后薪酬20%，单一会计年度不超50%[25] 募集资金与回报 - 公司制定《募集资金管理办法》，确保资金有效使用[32][33] - 公司加快募投项目进度，降低即期回报被摊薄风险[34] - 公司完善《公司章程》和制定分红回报规划，保护中小投资者利益[35] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为15,012.63万元、18,939.48万元和20,590.80万元，复合增长率为17.11%[68] - 2022、2023年度归属于母公司股东净利润分别为3,377.93万元、3,755.46万元，加权平均净资产收益率分别为26.67%、18.56%[78] 上市相关 - 2024年8月20日中国证监会同意公司公开发行股票注册，批复12个月内有效[73] - 2024年9月10日北交所同意公司股票上市，简称“中草香料”，代码“920016”[74] - 公司股票于2024年9月13日在北交所上市[75] - 本次公开发行后总股本超额配售选择权行使前为74,739,429股，全额行使后为76,981,929股[75] - 本次公开发行股票数量超额配售选择权行使前为14,950,000股，全额行使后为17,192,500股[75] 股东持股 - 本次发行前，李莉直接持股31,438,274股，占比52.58%；发行后（超配权行使前）直接持股占比42.06%，行使后占比40.84%[83][93] - 本次发行后，李莉通过亿达康间接持股比例，超配权行使前为0.42%，行使后为0.40%[83] - 截至公告签署日，李淑清直接持股10,750,833股，间接持股100,356股[88] - 中草香料战略配售1号认购133.00万股，占超配权行使前发行总量8.90%，行使后占7.74%[89] - 中草香料战略配售1号中，李莉实际认缴3,000,000.00元，占比30.00%[90] 发行情况 - 发行价格为7.50元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为11.94倍、10.93倍、14.93倍、13.66倍、15.37倍、14.07倍[103] - 超额配售选择权行使前发行后基本每股收益为0.50元/股，全额行使后为0.49元/股[105] - 超额配售选择权行使前发行后每股净资产为4.32元/股，全额行使后为4.40元/股[106] - 超额配售选择权行使前，公司实际已发行1495.00万股，募集资金总额为1.12125亿元，净额为9883.900944万元[107] - 发行费用总额行使超额配售选择权之前为1328.60万元，全额行使后为1429.51万元[108] 其他 - 报告期内直接材料占主营业务成本的比例分别为88.21%、86.82%和86.39%[62] - 假设主要原材料价格上升1%，报告期各期主营业务成本分别上升0.88%、0.87%和0.86%，利润总额分别下降3.22%、2.47%和2.46%，毛利率分别下降0.58%、0.56%和0.56%[64] - 假设主要原材料价格上升5%，报告期各期主营业务成本分别上升4.41%、4.34%和4.32%，利润总额分别下降16.10%、12.36%和12.32%，毛利率分别下降2.89%、2.81%和2.79%[64]