公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为18.94965亿美元，较2023年12月31日的20.60263亿美元下降约8%[11] - 截至2024年9月30日，公司总负债为13.49022亿美元，较2023年12月31日的14.24887亿美元下降约5%[11] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为5.06172亿美元，较2023年12月31日的5.98408亿美元下降约15%[11] 公司营收与利润关键指标变化 - 2024年第三季度，公司营收为2.11795亿美元，较2023年同期的1.73198亿美元增长约22%[14] - 2024年前三季度，公司营收为6.29091亿美元，较2023年同期的5.00088亿美元增长约26%[14] - 2024年第三季度，公司净利润为2520.2万美元，较2023年同期的995.6万美元增长约153%[14] - 2024年前三季度，公司净利润为7411.2万美元，较2023年同期的6806.9万美元增长约9%[14] - 2024年第三季度，公司基本每股收益为0.39美元，较2023年同期的0.16美元增长约144%[14] - 2024年前三季度，公司基本每股收益为1.12美元，较2023年同期的1.05美元增长约7%[14] - 2024年第三季度，公司综合收益为2809.4万美元，2023年同期为216.1万美元；2024年前三季度综合亏损为1147.4万美元，2023年同期为8137.7万美元[14] - 2024年前九个月净收入为74,112千美元，2023年同期为68,069千美元[18] - 2024年第三季度总营收2.11795亿美元，2023年同期为1.73198亿美元；2024年前九个月总营收6.29091亿美元，2023年同期为5.00088亿美元[72][73][74][76] - 2024年第三季度总营收2.118亿美元，较去年同期的1.732亿美元增长22%[131][132] - 2024年前三季度总营收为6.291亿美元，较去年同期的5.001亿美元增长26%[138][139] 公司普通股与股东权益相关数据变化 - 2022年12月31日普通股股数为64,847,233股，股东权益总额为474,748千美元[16] - 2023年9月30日普通股股数为64,630,922股，股东权益总额为536,349千美元[16] - 2024年3月31日普通股股数为64,408,959股，股东权益总额为511,239千美元[15] - 2024年6月30日普通股股数为64,446,211股，股东权益总额为487,075千美元[15] - 2024年9月30日普通股股数为63,609,122股，股东权益总额为506,172千美元[15] - 2023年各季度股份回购数量分别为187,976股、268,398股、208,564股[16] - 2024年各季度股份回购数量分别为1,516,793股、无、841,453股[15] - 2023年各季度基于股份的薪酬确认金额分别为5,557千美元、6,499千美元、6,756千美元[16] - 2024年各季度基于股份的薪酬确认金额分别为7,349千美元、7,660千美元、7,378千美元[15] - 2023年12月31日，未归属限制性股票单位为1799012股，加权平均授予日公允价值为39.42美元；2024年9月30日，未归属数量为2025820股，加权平均授予日公允价值为38.66美元[68] 公司现金流量相关数据变化 - 2024年前九个月折旧和摊销为101,051千美元，2023年同期为63,680千美元[18] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为184,897千美元，2023年同期为158,295千美元[18] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为65,462千美元，2023年同期为105,433千美元[18] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为130,281千美元，2023年同期为63,689千美元[18] - 2024年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少17,442千美元，2023年同期为111千美元[18] - 2024年第二季度公司改变现金流量表中结算活动现金流列报方式，从经营活动调整为融资活动[26] - 2024年前九个月现金支付利息55,024,000美元，支付所得税17,917,000美元；2023年同期分别为16,737,000美元和29,692,000美元[110] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物等总计326,282,000美元；2023年同期为215,546,000美元[111] - 2024年九个月，公司经营活动提供净现金1.849亿美元，投资活动使用净现金6550万美元，融资活动使用净现金1.303亿美元 [167][168][169] 公司收购业务相关数据 - 公司收购业务中，收购资产总计736,675千美元，承担负债总计225,662千美元[28] - 收购的无形资产中，客户关系价值155,876千美元，加权平均寿命18年；商标价值47,688千美元，加权平均寿命10年；软件包价值85,976千美元，加权平均寿命10年[29] - 2024年10月31日，公司签署并完成收购Grandata公司100%股份的协议[114] 公司业务覆盖与运营情况 - 公司业务覆盖26个国家，拥有并运营ATH网络[23] - 公司业务覆盖26个国家，设有20个办事处，总部位于波多黎各[118] - 公司每年通过电子支付网络处理超60亿笔交易[118] 公司资产相关数据变化 - 截至2024年9月30日，物业及设备净值为6417.8万美元，2023年12月31日为6245.3万美元；2024年前三季度折旧和摊销费用分别为580万美元和1690万美元，2023年同期为540万美元和1590万美元[32] - 截至2024年9月30日，商誉总额为7.50542亿美元，2023年12月31日为7.917亿美元，主要因对拉丁美洲支付及解决方案业务的调整和外币折算调整[33] - 截至2024年9月30日，其他无形资产净值为4.43444亿美元，2023年12月31日为5.1807亿美元；2024年前三季度摊销费用分别为2790万美元和8420万美元，2023年同期为1660万美元和4780万美元[35][36] 公司债务相关数据变化 - 截至2024年9月30日，债务总额为9.7325亿美元，2023年12月31日为9.97553亿美元，其中2027年A类定期贷款为4.3231亿美元，2030年B类定期贷款为5.22408亿美元[38] - 2022年12月1日，公司签订信贷协议，包括4.15亿美元A类定期贷款和2亿美元循环信贷；2023年10月30日修订协议，增加6000万美元A类定期贷款和6亿美元B类定期贷款；2023年第四季度，公司提前偿还6000万美元B类定期贷款[40] - 截至2024年9月30日，A类定期贷款和B类定期贷款未偿还本金余额分别为4.356亿美元和5.4亿美元，循环信贷额外借款能力为1.94亿美元[41] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，业务合并递延对价未偿还本金余额分别为1140万美元和1950万美元，利率2% - 12%，到期日2024年10月至2027年3月[42] - 2023年9月，公司签订1010万美元无息融资协议，截至2024年9月30日，应付票据未偿还本金余额为710万美元[43] - 截至2024年9月30日，公司有四份利率互换协议，名义金额分别为2.5亿美元、2.5亿美元、1.5亿美元和1.5亿美元，固定利率分别为2.929%、3.375%、4.182%和4.172%；衍生品账面价值资产为70万美元，负债为900万美元，2023年12月31日资产为440万美元，负债为90万美元[45] - 2024年9月30日止九个月，公司无债务证券买卖，有价值40万美元债务证券到期；2023年同期，公司购买价值100万美元债务证券，有价值100万美元债务证券到期[48] - 2024年9月30日，2027年定期A贷款工具账面价值432310千美元，公允价值436115千美元；2023年12月31日，账面价值449450千美元，公允价值452337千美元；2024年9月30日，2030年定期B贷款工具账面价值522408千美元，公允价值540675千美元；2023年12月31日，账面价值521240千美元，公允价值539325千美元[56] - 截至2024年9月30日，TLA和TLB贷款未偿还本金余额分别为4.356亿美元和5.4亿美元，循环信贷额外借款能力为1.94亿美元[175] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，业务合并递延对价未偿还本金余额分别为1140万美元和1950万美元，利率2% - 12% [176] - 2023年9月签订1010万美元无息融资协议，截至2024年9月30日，应付票据未偿还本金余额为710万美元[177] - 截至2024年9月30日，有四份利率互换协议，名义金额分别为2.5亿美元、2.5亿美元、1.5亿美元和1.5亿美元，固定利率分别为2.929%、3.375%、4.182%和4.172% [179] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，衍生品账面价值资产分别为70万美元和440万美元，负债分别为900万美元和90万美元[179] 公司非控股股东权益相关数据 - 截至2024年9月30日，Homie Do Brasil Informatica可赎回非控股股东权益比例为40%，最早行使日期为2025年4月1日；Rosk Software S.A.为49%，最早行使日期为2025年3月15日；Compliasset Software e Solucoes Digitais LTDA.为40%，最早行使日期为2026年3月15日；Lote45 Participacoes S.A.为48%，最早行使日期为2027年1月1日[59] - 2023年12月31日，可赎回非控股股东权益余额为36968千美元；2024年9月30日，余额为39771千美元[60] 公司外币相关数据变化 - 2024年9月30日止九个月，外币折算调整余额从2023年12月31日的14847千美元变为 - 60626千美元，现金流量套期从3336千美元变为 - 5219千美元，可供出售债务证券未实现利得从26千美元变为22千美元[61] - 2024年第三季度和前九个月，公司分别确认非现金未实现外币重估损失110万美元和320万美元，2023年同期分别为280万美元和730万美元[198] - 截至2024年9月30日，公司累计其他综合（损失）收入中有6060万美元的不利外币折算调整，而截至2023年12月31日为1480万美元的有利外币折算调整[198] 公司股票回购与股息相关数据 - 2024年3月6日，公司与美国银行签订加速股票回购协议，回购价值7000万美元的普通股；3月8日，支付7000万美元，收到约150万股；7月9日，交易完成，额外收到467362股[62][63][64] - 2024年3月4日，公司董事会批准将现有股票回购授权增加至2.2亿美元，可在2025年12月31日前回购[124] - 2024年3月6日，公司与美国银行签订加速股票回购协议，回购7000万美元普通股，7月9日完成，共获1984155股并全部注销[125] - 2024年2月15日、4月18日和7月18日，公司董事会分别宣布每股0.05美元的季度现金股息[93] - 2024年10月17日，董事会宣布每股0.05美元的季度现金股息，预计12月6日支付[112] 公司与单一客户Popular相关数据 - 截至2024年9月30日和2023年9月30日季度，来自单一客户Popular的收入占总收入的比例分别约为32%和34%；2024年和2023年前九个月，该比例分别约为31%和36%[76] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，来自Popular的应收账款分别为4210万美元和4050万美元[76] - 截至2024年9月30日的九个月，公司约31%的收入来自与Popular的合作关系[130] 公司应收账款与合同负债相关数据 - 截至2024年9月3