股权结构 - 发行后盈康医投将直接持有盈康生命371,782,549股股份，占总股本49.57%（剔除回购后50.11%）[5] - 发行后海尔集团合计控制382,887,049股，占比51.05%（剔除回购后51.60%），控制权不变[55] - 海尔集团间接持有海尔生物103538058股，持股比例32.56%[36] - 海尔集团间接持有海尔智家2161423636股，持股比例22.90%[36] - 海尔集团间接持有雷神科技30722645股，持股比例30.72%[36] 财务数据 - 2023年12月31日盈康医投总资产617527.88万元，总负债688405.28万元，资产负债率111.48%[32] - 2023年度盈康医投营业收入201791.19万元，净利润 - 19949.00万元[32] - 2023年末流动资产合计172109.06万元，较2022年增长50.44%[112] - 2023年末非流动资产合计445418.82万元，较2022年增长1.80%[114] - 2023年末资产总计617527.88万元，较2022年增长11.87%[114] - 2023年末流动负债合计388469.75万元，较2022年增长114.54%[114] - 2023年末非流动负债合计299935.53万元，较2022年减少31.07%[114] - 2023年度营业总收入201791.19万元，较2022年增长23.21%[117] - 2023年度营业利润为 - 15370.75万元，亏损较2022年收窄71.84%[117] - 2023 - 2021年净利润分别为 - 19,949.00万元、 - 58,828.79万元、 - 125,493.91万元[118] 收购与发行 - 盈康医投以现金认购盈康生命向特定对象发行的股票，认购金额为969,999,999.36元[43][77] - 认购股份自发行完成日起36个月不得转让，暂无未来12个月增持或处置计划[44] - 2022年8月12日签署认购协议，2023年12月29日签署补充协议[46] - 2024年8月27日公司收到证监会同意注册批复，有效期12个月，注册生效日期为2024年7月19日[50] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超100,000万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金[61][71] 时间节点 - 2022年8月10日盈康一生同意盈康医投认购股票[46] - 2022年8月12日盈康生命董事会审议通过发行相关议案[47] - 2023年6月20日盈康生命审议通过预案修订稿议案[47] - 2023年7月6日盈康生命股东大会审议通过发行相关议案，有效期至2024年7月5日[47] - 2024年5月13日盈康生命股东大会延长发行决议有效期至2025年7月5日[49] - 2024年6月28日公司收到深交所审核中心意见告知函，符合发行、上市和信披要求[50] 其他 - 盈康医投和海尔集团须在2024年3月7日前完成解决同业竞争承诺，截至2024年3月1日已完成[95][96] - 盈康医投认购公司本次发行股份构成关联交易，发行完成后不会产生新增关联交易事项[97] - 收购人前6个月内买入盈康生命股票5503900股，总金额49992627元，未卖出[107] - 收购人2021 - 2023年度财务数据审计意见为标准无保留意见[111] - 截至报告书签署日，收购人暂无未来12个月内改变上市公司主营业务或重大调整计划[84] - 截至报告书签署日，收购人暂无对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划[86]