公司基本信息 - 公司为山东宝莫生物化工股份有限公司，注册资本61,200.00万元[22][26] - 截至2024年9月30日，总股本612,000,000股，有限售条件股份49,050股占比0.01%，无限售条件流通股份611,950,950股占比99.99%[27] - 截至募集说明书签署日，兴天府宏凌为控股股东持股96,698,030股占比15.80%，罗小林、韩明夫妇为实际控制人[30] 业务相关 - 产品应用于油气开发等领域，属化学原料和化学制品制造业之专项化学用品制造，环保水处理业务属石油和天然气开采专业及辅助性活动[41] - 聚丙烯酰胺行业上游为石油化工，下游包括油气开采等行业，开采专业及辅助性活动行业集中于油田环保水处理[78] 财务数据 - 2024年1 - 9月主营业务收入38455.19万元占比99.66%，2023年度38516.49万元占比99.44%，2022年度59027.67万元占比99.66%，2021年度52973.35万元占比80.61%[98] - 2024年1 - 9月油田/非油田化学品产能53000吨，产量33019.60吨，产能利用率62.30%，销量33085.99吨，产销率100.20%[100] - 2024年1 - 9月环保水处理产能1750000方，产量988669.60方，产能利用率56.50%，销量989683.00方，产销率100.10%[100] - 2024年1 - 9月前五名客户销售额合计33365.66万元占比86.47%，2023年为34532.70万元占比89.15%，2022年为53612.23万元占比90.52%，2021年为50164.18万元占比76.33%[102][103] - 2024年1 - 9月丙烯腈采购金额15327.80万元占比69.63%，其他化学原料6684.16万元占比30.37%，原材料采购总额22011.96万元[105] - 2024年1 - 9月前五名供应商采购合计18338.54万元，占原材料采购金额比例83.31%，2023年为17702.12万元占比73.41%，2022年为22630.87万元占比71.21%，2021年为31549.44万元占比71.61%[108][109] 发行股票 - 2024年7月1日董事会、7月23日股东大会审议通过向特定对象发行股票方案[7] - 发行价格2.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行数量不超过153,583,617股，未超过发行前公司总股本的30%[9] - 若发行完成后罗小林、韩明夫妇及其一致行动人表决权股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%则36个月内不得转让[10] - 本次发行募集资金总额预计为45,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[10] 未来展望 - 未来三年致力于成为行业集研发、生产、销售于一体的全产业链公司[134] - 重视海外市场开拓，已与中石油、中石化等及北美、东南亚、中亚等市场客户合作[136] - 坚持走多种创新相结合的道路，争取产品开发和技术创新能力达国际先进水平[137] 新产品和新技术研发 - 完成多项生产试验，开发多种新产品[160] - 将深化与科研院所合作，加大研发投入，开展系列产品开发及工业化应用[160] 风险提示 - 面临行业竞争加剧风险，可能导致市场份额下滑、盈利能力降低[12] - 原材料价格波动会影响公司毛利率及盈利水平[13] - 生产原料丙烯腈为危险化学品，存在安全生产风险[16] - 生产涉及“三废”排放，面临环保合规风险[17]