股票发行 - 发行股票数量为59,554,140股，价格为3.14元/股[5] - 募集资金总额为186,999,999.60元，净额为174,519,167.16元[5] - 控股股东何振亚认购股份限售期为18个月，其他发行对象为6个月[6] - 本次发行采用向特定对象发行A股股票的方式[39] - 发行后总股本为612,829,588股，新增有限售条件流通股59,554,140股，占比9.72%[81] 公司概况 - 公司成立于1995年01月21日，上市于2004年04月01日[16] - 专注电源产品研发、生产及销售，有20余年研发创新历史[17] - 构建了有自主知识产权、行业领先的电力电子技术平台[17] - 形成以数据通信、绿色出行、新能源三大领域为核心的产品及服务体系[17] - 与中国铁塔、中国移动等知名企业建立稳定合作关系[18] 发行流程 - 2022年8月9日，公司第八届董事会第四次会议审议通过多项非公开发行A股股票相关议案[21] - 2023年7月24日，公司向特定对象发行股票申请经上交所上市审核委员会审议通过[26] - 2024年2月7日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册，批复12个月内有效[26] - 2024年9月27日，拟发送认购邀请书的投资者共计296家[29] - 2024年10月23日，发行人和主承销商收到8名投资者有效申购[31] 财务数据 - 2024年9月30日公司资产总额197,749.05万元，负债总额152,672.67万元，所有者权益合计45,076.37万元[86][87] - 2024年1 - 9月公司营业收入45,195.53万元，净利润 - 16,226.60万元[89] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 2,242.83万元，投资活动 - 642.28万元，筹资活动4,255.35万元[91] - 2024年9月30日流动比率0.74倍，速动比率0.49倍，合并资产负债率77.21%[92] - 2024年1 - 9月应收账款周转率0.79次，存货周转率0.87次[93] 股东情况 - 发行前何振亚持股62,138,615股，占比11.23%；发行后持股64,848,806股，占比10.58%[82][83][84] - 本次发行参与报价并最终获配的投资者共9名，包括何振亚等个人投资者及诺德基金等机构投资者[66] - 何振亚获配2,710,191股，限售期18个月[52] - 诺德基金管理有限公司获配19,487,264股，限售期6个月[53] - 张宇获配9,554,140股，限售期6个月[54]