财务状况 - 公司现金及现金等价物从2023年12月的5443.9万美元减少至2024年9月的2393.8万美元[9] - 数字货币持有量从2023年12月的180.1万美元减少至2024年9月的29.7万美元[9] - 公司总资产从2023年12月的3.781亿美元增加至2024年9月的4.059亿美元[9] - 公司总负债从2023年12月的1.556亿美元减少至2024年9月的3327.4万美元[9] - 股东权益从2023年12月的2.2249亿美元增加至2024年9月的3.7263亿美元[11] - 2024年第三季度收入为2705.9万美元，同比增长42.8%[13] - 2024年前九个月收入为1.05066亿美元，同比增长128.7%[13] - 2024年第三季度运营亏损为1571.1万美元，同比增长62.1%[13] - 2024年前九个月运营亏损为2479.2万美元，同比减少0.1%[13] - 2024年第三季度净亏损为2273.3万美元，同比增长19.1%[13] - 2024年前九个月净亏损为4322.2万美元，同比减少31.2%[13] - 2024年第三季度普通股每股亏损为0.06美元，同比减少33.3%[13] - 2024年前九个月普通股每股亏损为0.13美元，同比减少59.4%[13] - 2024年第三季度加权平均普通股流通股数为3.8209亿股，同比增长72.3%[13] - 2024年前九个月加权平均普通股流通股数为3.3800亿股，同比增长69.6%[13] - 截至2023年9月30日，公司净亏损为19,099美元[16] - 2024年前九个月，公司净亏损为43,222美元，较2023年同期的62,896美元有所减少[18] - 2024年前九个月，公司通过运营活动产生的净现金为18,302美元，较2023年同期的-6,632美元显著改善[18] - 2024年前九个月，公司通过出售数字货币获得97,559美元[18] - 2024年前九个月，公司投资活动使用的净现金为82,396美元，主要用于购买设备和工厂[18] - 2024年前九个月，公司通过发行普通股净融资188,715美元[20] - 2024年前九个月，公司通过行使认股权证获得4,193美元[20] - 公司2024年第三季度挖矿收入为2710万美元，同比增长57.6%，九个月累计挖矿收入为1.043亿美元，同比增长160.1%[34] - 公司2024年第三季度需求响应计划收入为410万美元，同比增长141.2%，九个月累计收入为730万美元，同比增长192%[36] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为2390万美元，较2023年底的5440万美元下降56.1%[37] - 公司2024年第三季度数字货币公允价值变动收益为100万美元，九个月累计收益为160万美元[44] - 公司2024年第三季度数据中心托管收入为0美元，九个月累计收入为80万美元，较2023年同期分别下降100%和86.2%[35] - 公司2024年第三季度数字货币减值损失为0美元，2023年同期为90万美元，九个月累计减值损失为220万美元[45] - 公司2024年第三季度来自单一数据中心托管客户的收入占比为0%，2023年同期为9.5%[47] - 公司2024年第三季度其他收入主要为银行存款利息收入，2023年同期还包括39000美元的短线交易利润追缴收入[48] - 公司2024年第三季度累计效应调整增加数字货币余额37000美元，减少累计赤字余额37000美元[43] - 公司2024年第三季度数字货币公允价值计量采用ASC 820标准，基于活跃交易平台的报价（一级输入）[44] - 公司每股基本亏损计算方式为将归属于普通股股东的净亏损（调整后）除以期间普通股的加权平均流通股数[50] - 截至2024年9月30日，公司持有5个比特币，价值29.7万美元[60] - 2024年9月，公司出售了1200台矿机，获得20万美元的收益[66] - 2024年9月30日，公司持有的比特币成本基础为30.9万美元[60] - 2024年9月30日，公司持有的矿机净值为2.83亿美元[64] - 2024年9月30日，公司持有的矿机累计折旧为7959.2万美元[64] - 2024年9月30日，公司持有的矿机在建工程为2.91亿美元[64] - 2024年9月30日，公司持有的矿机租赁改良为9121.8万美元[64] - 2024年9月30日，公司持有的矿机设备为2962.8万美元[64] - 2024年9月30日，公司持有的矿机预付款为936万美元[64] - 公司在2024年9月30日终止了旧的地面租赁协议，并签订了新的地面租赁协议，新协议初始期限为35年，并可自动续期9次，每次5年[72] - 公司为终止旧租赁协议并签订新协议，支付了1200万美元现金，并发行了2000万股普通股[72] - 截至2024年9月30日，公司已全额偿还了1.464亿美元的长期贷款本金[78] - 公司在2024年第三季度和前三季度分别偿还了7580万美元和1.394亿美元的贷款本金，其中包括5600万美元和7450万美元的自愿提前还款[78] - 公司在2024年第三季度和前三季度分别记录了430万美元和630万美元的债务清偿损失[78] - 公司在2024年第三季度和前三季度的经营租赁费用分别为30万美元和100万美元[69] - 截至2024年9月30日，公司未确认任何未确认的税务收益[75] - 公司在2024年第三季度和前三季度分别摊销了20万美元和1090万美元的债务发行成本和债务折扣[84] - 公司在2024年第三季度和前三季度分别记录了230万美元和420万美元的认股权证行权收益[82] - 公司在2024年9月30日的未贴现经营租赁负债现金流为157.5万美元[70] - 公司在2023年1月发行了130万美元的可转换票据，年利率为4.0%，并于2023年3月转换为3,134,932股普通股，转换价格为每股0.40美元[87] - 公司与Talen Energy Corporation的合资企业Nautilus Cryptomine LLC在2024年9月30日时，公司持有25%的股权，Talen持有75%的股权[88] - 公司在2024年2月决定将Nautilus Cryptomine Facility的电力需求扩大50 MW，但截至2024年9月30日尚未实施[89] - 公司在2024年10月2日以8500万美元现金出售了其在Nautilus的全部25%股权，并获得了Nautilus的所有矿机及相关设备[91] - 公司在2024年9月30日前的九个月内从Nautilus获得了价值2250万美元的比特币分配，而2023年同期为1170万美元[93] - 公司在2024年3月与Bitmain Technologies Delaware Limited签订了购买5000台S21矿机的协议，总价为1750万美元，并支付了960万美元作为购买额外6000 PH矿机的期权费[103] - 公司在2024年5月修改了与Bitmain的协议，将矿机型号从S21升级为S21 Pro，总价增加至1.123亿美元，并支付了1120万美元的期权费[104] - 公司在2024年5月和10月分别行使了Bitmain的期权，购买了5000台和10600台S21 Pro矿机，总支付金额为5250万美元[105] - 公司在2024年10月以1200万美元的价格向第三方出售了3200台S21 Pro矿机[105] - 公司未在2024年和2023年的前九个月支付股息，截至2024年9月30日，累计股息为270万美元[110] - 截至2024年9月30日，可转换优先股的清算优先权总额约为1230万美元，若全部转换，公司将发行约120万股普通股[110] - 公司在2024年4月16日的年度股东大会上通过了将普通股授权股份从4亿股增加到6亿股的章程修正案[111] - 公司在2024年5月与B. Riley Securities终止了原始ATM销售协议，并与多家机构签订了修订后的ATM销售协议，允许公司以最高2亿美元的价格出售普通股[114] - 在2024年前九个月，公司通过ATM计划出售了6736.8万股普通股，净收益为1.894亿美元[115] - 截至2024年9月30日，ATM计划的剩余容量为8710万美元[115] - 公司在2022年10月通过私募发行了748.1万单位，每单位包括一股普通股和一份认股权证，总购买价格约为940万美元[116] - 截至2024年9月30日，公司未发行的RSUs相关未确认补偿成本为350万美元，预计将在0.4年内确认[120] - 截至2024年9月30日，非员工（不包括董事会成员）未发行的RSUs相关未确认补偿成本为130万美元，预计将在1年内确认[121] - 公司2024年前九个月向Beowulf E&D支付了1120万美元，2023年同期支付了1640万美元[124] - 公司2024年前九个月的销售、一般和行政费用中，与关联方相关的费用为840万美元，2023年同期为1010万美元[124] - 公司2024年前九个月的运营费用中，与关联方相关的费用为160万美元，2023年同期为100万美元[124] - 公司2024年10月23日批准了一项股票回购计划，授权回购最多2亿美元的普通股，截至2024年11月12日已回购约1.15亿美元的股票[127] - 公司2024年10月25日完成了5亿美元的2.75%可转换优先票据发行，净收益约为4.871亿美元[128][129] - 公司计划将可转换优先票据的净收益用于一般企业用途，包括战略收购、数据中心基础设施扩展等[129] - 公司2024年9月30日部署了74200台矿机，算力容量达到10.0 EH/s，整体效率为23.2 J/TH[141] - 公司2024年10月出售了其在Nautilus Cryptomine LLC的25%股权，涉及50 MW的挖矿负载容量[141] - 公司正在建设一个20 MW的托管设施（CB-1），配备先进的液冷系统和Tier 3冗余[144] - 公司2024年4月19日比特币挖矿奖励减半，每个区块的奖励从6.25比特币降至3.125比特币[139] - CB-1预计在2025年第一季度投入运营，CB-2预计在2025年第二季度末完工，计划总容量为50 MW[145] - 公司预计在2025年增加约178 MW的高性能计算（HPC）数据中心容量，使总部署容量达到约500 MW[145] - 截至2024年9月30日，公司在Lake Mariner Facility的比特币挖矿容量为195 MW，并正在建设额外的50 MW设施，预计2025年第一季度投入运营[148] - Lake Mariner Facility的总容量可扩展至500 MW，潜在容量可达750 MW[149] - 截至2024年9月30日，公司在Lake Mariner Facility部署了58,400台矿机，其中55,200台处于运行状态[150] - 公司在Nautilus Cryptomine Facility的比特币挖矿容量为50 MW，部署了15,800台矿机[152] - 截至2024年9月30日，公司的矿机平均能耗效率为22.3 j/th[151] - 公司的运营算力占全球总算力的1.3%，每天获得约6至7个比特币的区块链奖励[157] - 2024年9月30日，公司每挖一个比特币的成本为30,499美元，占比特币价值的49.9%[159] - 2024年9月30日，公司每千瓦时的能源成本为0.038美元[160] - 电力成本占比特币挖矿总价值的百分比在2024年第三季度和九个月分别为49.9%和36.0%，而2023年同期分别为33.2%和29.7%[161] - 2024年第三季度和九个月，Lake Mariner Facility和Nautilus Cryptomine Facility的平均电力价格分别为每千瓦时0.038美元和0.039美元，而2023年同期为0.031美元[163] - 2024年第三季度和九个月，公司因需求响应计划获得的预期付款分别为410万美元和730万美元，而2023年同期分别为170万美元和250万美元[164] - 2024年第三季度和九个月，公司记录的加速折旧费用分别为0美元和510万美元，与某些矿机的预计使用寿命缩短有关[165] - 2024年10月2日，公司以8500万美元现金出售了其在Nautilus的25%股权[167] - 2024年10月9日，公司终止了Lake Mariner Facility的旧租约，并签订了新的35年租约，支付了1200万美元现金并发行了2000万股普通股[168] - 2024年10月23日，公司董事会批准了一项股票回购计划，授权公司在2025年12月31日前回购最多2亿美元的普通股，截至报告日期已回购约1.15亿美元的股票[169] - 2024年10月25日，公司完成了5亿美元2.75%可转换优先票据的私募发行，净收益约为4.871亿美元[170][171] - 2024年第三季度和九个月，公司收入分别为2705.9万美元和1.05066亿美元，较2023年同期分别增加810万美元和5920万美元[176][177] - 2024年第三季度和九个月，公司成本（不包括折旧）分别为1466万美元和4298.6万美元，较2023年同期分别增加640万美元和2460万美元[179][180] - 2024年9月30日结束的三个月的运营费用（包括关联方费用）为160万美元，较2023年同期的120万美元增加了40万美元，主要原因是财产保险费用增加[181] - 2024年9月30日结束的九个月的运营费用（包括关联方费用）为490万美元，较2023年同期的320万美元增加了170万美元，主要原因是财产保险和矿机维修费用增加[181] - 2024年9月30日结束的三个月的销售、一般和行政费用（包括关联方费用）为1150万美元，较2023年同期的1030万美元增加了120万美元，主要原因是股票补偿、员工薪酬和福利以及法律和专业费用增加[182] - 2024年9月30日结束的九个月的销售、一般和行政费用（包括关联方费用）为3830万美元，较2023年同期的2820万美元增加了1010万美元，主要原因是股票补偿、员工薪酬和福利以及旅行费用增加[183] - 2024年9月30日结束的三个月的折旧费用为1560万美元，较2023年同期的820万美元增加了740万美元，主要原因是矿机容量增加[184] - 2024年9月30日结束的九个月的折旧费用为4490万美元，较2023年同期的2010万美元增加了2480万美元，主要原因是矿机容量增加[184] - 2024年9月30日结束的三个月的利息费用为40万美元，较2023年同期的1030万美元减少了990万美元，主要原因是贷款提前偿还[188] - 2024年9月30日结束的九个月的利息费用为1680万美元，较2023年同期的2550万美元减少了870万美元，主要原因是贷款提前偿还[188] - 2024年9月30日结束的三个月的债务清偿损失为430万美元，主要原因是贷款提前偿还[189] - 2024年9月30日结束的九个月的债务清偿损失为630万美元，主要原因是贷款提前偿还[189] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物为2390万美元，股东权益为3.726亿美元，累计亏损为3.031亿美元[198] - 公司2024年前九个月的净亏损为4410万美元，主要依赖比特币销售和债务及股权发行来支持主要运营[198] - 公司2024年前九个月的经营活动现金流为1830万美元，较2023年同期增加2490万美元，主要由于Lake Mariner Facility的挖矿能力提升和比特币平均价格上涨[200] - 公司2024年前九个月的投资活动现金流为-8239.6万美元，主要用于Lake Mariner Facility的挖矿设施建设，投资额为1.143亿美元[201] - 公司2024年前九个月的融资活动现金流为3359.3万美元，主要来自普通股发行净收益1.929亿美元[202] - 公司2024年9月30日拥有10.0 EH/s的挖矿能力，分布在Lake Mariner Facility和Nautilus Cryptomine Facility[198] - 公司2024年10月行使了Bitmain Call Option，购买了10600台S21 Pro矿机，支付了3570万美元[203] - 公司2024年10月出售了3200台S21 Pro矿机，获得1200万美元[203] - 公司2024年10月2日出售了其在Nautilus合资企业中的25%股权，获得8500万美元[204] 风险与挑战 - 公司预计未来可能面临加密货币价格大幅下跌的风险，特别是比特币价格下跌可能影响其服务需求[5] - 公司未来可能需要筹集额外资金以满足业务需求，这可能导致股东权益稀释[5] - 公司面临来自数据挖矿服务提供商的竞争压力[5] - 公司可能受到高通胀环境等不利经济条件的影响[5] 业务扩展与战略 - 公司计划继续扩展其自挖矿算力容量，并关注矿机接收和部署的时间[