全柴动力:全柴动力关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
理财操作 - 公司用5000万元闲置资金买华安证券理财产品[3] - 产品预计年化收益率2.20%/3.35%,预计收益81.97/124.82万元[4] 资金额度 - 公司及子公司最高可用12亿元闲置资金现金管理,额度可滚动[8] - 目前已用理财额度113000万元,未用7000万元[13] 过往数据 - 最近12个月投入154000万元,收回41000万元,收益508.40万元[12][13] - 最近12个月单日最高投入118000万元,占净资产37.33%[13] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润5.23%[13] 管理监督 - 购买理财产品需经财务部选、财务负责人审、董事长批[9] - 财务部建台账,审计委监督,独立董事和监事会可检查[9]