人事变动 - 侯涤洋、解晓宁因工作原因辞去公司董事等职务，提名王华、刘登林为第五届董事会董事候选人[12] - 刘登林因工作原因辞去公司监事职务，提名李虎为第五届监事会监事候选人[21] 章程修订 - 《中华人民共和国公司法（2023年修订）》施行，公司对《公司章程》部分内容进行修订[26] - 《公司章程》修订涉及表述调整及部分条款内容修订[26] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[28] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司在财务公司存款余额为14112万元，综合授信额度为80000万元，流动资金贷款22168万元[30] - 财务公司注册资本25亿元，中国建材集团有限公司出资14.58亿元占比58.33%，中国建材股份有限公司出资10.42亿元占比41.67%[32] - 截至2024年9月30日，财务公司资产总额319.88亿元，负债总额291.40亿元，所有者权益总额28.48亿元[32] - 2024年1 - 9月，财务公司实现营业收入5.73亿元，净利润0.53亿元[32] - 2024年9月30日，财务公司吸收存款余额266.01亿元，发放贷款及垫款206.15亿元[33] 未来规划 - 2025 - 2027年度，公司于财务公司每日存款余额最高分别不超70000万元、75000万元和80000万元[34] - 2025 - 2027年度，财务公司向公司提供综合授信余额最高分别不超80000万元、85000万元和90000万元[34] 合作协议 - 协议有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日[38] - 公司与财务公司为非独家合作，双方可自主选择其他合作对象[39] - 财务公司存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率，贷款利率不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率[35] - 协议有效期内，财务公司为公司提供的结算服务不收费[34] 风险防控 - 财务公司出现重大事项需在发生之日起三个工作日内书面通知公司并采取措施[39] - 财务公司股东对其负债逾期1年以上需通知公司[39] - 财务公司任何一项资产负债比例指标不符合规定需通知公司[40] - 公司查验财务公司证件资料评估其经营资质、业务和风险状况[42] - 公司制定风险处置预案防范存贷款业务资金风险[43] 其他 - 2024年第四次临时股东会时间为11月15日下午14:00，地点在北京朝阳管庄东里1号国检集团八层第七会议室[7] - 关联股东须回避表决[43] - 议案经2024年10月30日相关会议审议通过[43]