业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为42,791.71万元、68,451.19万元、167,972.13万元和154,427.32万元[12] - 报告期内扣非归母净利润分别为2,668.90万元、1,980.63万元、18,813.83万元和11,401.16万元[12] - 报告期各期末存货账面余额分别为42,386.18万元、101,044.36万元、330,410.73万元和446,211.76万元[15] - 报告期各期末发出商品账面余额占期末存货账面余额的比例分别为70.47%、55.79%、60.20%和61.49%[15] - 报告期内对前五名客户销售金额占主营业务收入的比例分别为84.18%、66.85%、77.67%和41.07%[16] - 报告期各期末应收账款和合同资产账面价值分别为12,207.62万元、33,676.58万元、54,912.06万元和88,800.49万元[17] - 报告期各期末应收账款和合同资产账面价值占流动资产的比例分别为9.56%、9.10%、8.06%和11.21%[17] - 报告期内研发投入分别为9,704.00万元、13,839.54万元、30,814.00万元和33,801.78万元[120] - 报告期内净利润分别为4,611.37万元、5,415.05万元、27,039.19万元和15,075.39万元[127] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 - 7,631.22万元、16,849.69万元、9,333.01万元和 - 99,133.18万元[127] - 报告期内主营业务毛利率分别为45.07%、40.98%、42.31%和38.32%[129] 可转债信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过人民币117000.00万元[32][54] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[55][56][58] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[64] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[65] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[68] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[72][73] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[75] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权[76] 市场与行业数据 - 2019 - 2023年全球半导体市场规模由4123亿美元增长至5201亿美元，CAGR为5.98%，预计2024年将达5884亿美元[43] - 2019 - 2023年中国半导体市场规模由1441亿美元增长至1820亿美元，预计2024年将达2059亿美元[43] - 2023年全球半导体薄膜沉积设备市场规模为211亿美元，中国大陆约为61亿美元[46] - Maximize Market Research预计2029年全球半导体薄膜沉积设备市场规模将达559亿美元，国内将达162亿美元[46] 募投项目 - 半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目投资总额67,000.00万元，拟投入募集资金64,280.00万元[88] - 研发实验室扩建项目投资总额43,000.00万元，拟投入募集资金22,720.00万元[88] - 补充流动资金项目投资总额30,000.00万元，拟投入募集资金30,000.00万元[88] 公司结构与人员 - 公司实际控制人为王燕清、倪亚兰、王磊，控股股东为无锡万海盈投资合伙企业(有限合伙)[35] - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[177][183] - 公司现有核心技术人员4名[191] 风险提示 - 公司本次发行可转债未提供担保，存续期可能存在兑付风险[9] - 募投项目产能规划虽经论证，但存在产能消化风险[20] - 国内ALD、CVD技术市场竞争加剧，可能压缩公司利润空间并导致市场份额下滑[136] - 募投项目存在建设进度不及预期、产品验证进度不及预期、新增产能消化等风险[138][139][140]