供应链业务业绩 - 2021年榴莲、丁腈手套贸易业务分别预付916.38万元、827.32万元采购货物[8] - 截至2024年6月末，榴莲、丁腈手套贸易对应销售仍有701.93万元、234.92万元未回款[8] - 公司从榴莲供应商累计采购93.31万千克榴莲，总金额3563.22万元，销售总金额3598.67万元[20] - 2021 - 2022年采购4290万件丁腈手套，总金额1903.45万元，销售总金额281.00万美元[26] - 截至2024年9月30日，主要预付款项除HENAN D. R. CONSTRUCTION PAKISTAN存在期末余额390.16万元外无其他预付款项[33] 供应链业务运营 - 供应链业务由中机合作和中机香港等主体开展[11] - 业务流程包括寻找商机、客户评估、供应商管理、合同履约与回款催收[11] - 通过行业调研、集团内部推荐等拓展客户[12] - 根据客户信用评估设定信用额度和条件并定期调整[13] - 面对新业务优先在自身供应商名录找合适供应商[14] - 开展少量代理业务由客户推荐供应商[15] - 定期更新供应商资信状况并评级，给予不同预付款额度和结算方式[15] 贸易业务合作 - 榴莲销售给河南亿牧，信用政策为30%预付款+剩余货款分批次在货物清关后交货前汇入指定账户，按采购合同1%收取委托手续费[20] - 与榴莲供应商采购支付方式为开立90天远期信用证[20] - 中机合作与丁腈手套贸易供应商约定先支付预付款，支付尾款后提货，CERA POWER货到验收后付款[33] 发行相关 - 2022年12月26日召开第七届董事会第十九次会议审议发行议案，2023年10月19日召开第七届董事会第二十八次会议调整发行方案[40] - 《附条件生效的股份认购协议》生效条件包括股东大会通过、国资部门审批、深交所审核通过、证监会同意注册批复[41][42] - 截至补充法律出具日，认购协议生效条件未达成，公司将国机资本“买入”时间点认定为2023年10月19日[42] - 2022年12月26日董事会前已投入募投项目金额为3557.62万元，后拟投入19948.38万元，拟使用募集资金19865.00万元，不涉及募集资金调整[46] - 假设以2023年10月19日为决议日，董事会前已投入募投项目金额为15474.11万元，后拟投入8031.89万元，拟使用募集资金不超8031.89万元[49] - 假设以2023年10月19日为决议日，募集资金总额应从不超过28365.00万元调减至不超过11474.13万元，调减16890.87万元[50] - 本次发行董事会决议日前六个月内，国机资本存在减持发行人股票情形，但未违反《证券法》关于短线交易规定[55] - 公司向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日，不适用《证券期货法律适用意见第18号》第七条，不涉及重新确定定价基准日[56][57] - 2023年10月19日确定国机集团、国机资本为部分发行对象，发行方案其他内容未变更[58] - 发行对象数量均为不超过35名投资者，定价基准日均为发行期首日，定价方式均为询价发行，募集资金总额均不超过28,365万元[58] - 募集资金投资项目为新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）19,865万元、补充流动资金8,500万元[58]