公司基本信息 - 公司注册资本为446,687,115元[14][126] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份588,675股，占比0.13%；无限售条件流通股份446,098,440股，占比99.87%[16] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东持股合计82,632,851股，占比18.50%[17][127][128] - 中原金控持股33,202,650股，占比7.43%，为公司第一大股东[128] 财务业绩 - 2024年1 - 9月营业收入为36,661.31万元，2023年度为41,286.04万元[25] - 2024年1 - 9月净利润为 - 3,419.36万元，2023年度为 - 15,951.44万元[26] - 2024年1 - 9月综合毛利率为18.76%，2023年度为11.31%[26] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为126.91%，2023年末为120.37%[26] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为2.72次，2023年度为1.92次[26] - 2024年1 - 9月存货周转率为70.20次，2023年度为65.20次[26] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量净额为0.06元，2023年度为0.19元[26] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润为3,519.50万元，2023年度为 - 4,651.09万元[26] - 2024年1 - 9月基本每股收益为 - 0.07元，2023年度为 - 0.35元[26] 发行情况 - 本次发行股票每股面值1元，发行方式符合《公司法》《证券法》规定[44][46] - 本次发行股票定价基准日为第五届董事会第三十二次会议决议公告日，发行价格为3.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[63][153][160] - 本次发行完成后，发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[64][162] - 本次公司向特定对象发行股票数量为111,671,779股，不超过本次发行前公司总股本的30%[67] - 本次发行股票募集资金总额为41,876.9171万元，发行对象为大河控股[68][89][160] 违规处罚 - 公司2018年虚增收入致年报虚假记载，被责令改正、警告，并处50万元罚款，时任董事、总裁谭平江被警告，并处20万元罚款[48] - 2018年原子公司亿程信息两家全资子公司虚增收入1.05亿元[55][170] 风险提示 - 公司面临政策、市场竞争、下游行业波动等多种风险[69][70][72] - 公司在拓展新行业、新业务及新模式时面临理解不透、人员不足和尝试失败等风险[73] - 公司信息系统面临技术与服务快速变化挑战和信息安全风险[74] - 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动风险[85][198] - 公司部分仓库通过租赁取得，若出租方有产权变化或到期有其他安排，可能影响公司正常经营[84] - 若发行前大河控股无法筹足资金，公司面临募资不足或发行失败风险[89] - 公司因2018年虚增营业收入受江苏证监局行政处罚，后续可能面临投资者诉讼赔偿风险[91] 未来展望 - 本次股票发行完成后，公司净资产规模和股本总额相应增加[199] - 募集资金净额用于偿还有息负债和补充流动资金，短期内公司每股收益和净资产收益率有下降风险[199] - 公司股票价格受盈利水平、发展前景、宏观经济政策等诸多因素影响，存在波动风险[200]