资金运用 - 公司同意用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 2024年11月14日花3000万元买浮动收益凭证，期限180天[6][7][8] 财务数据 - 2023年末和2024年9月末资产总额分别为198214.70万元和196274.40万元[14] - 2023年末和2024年9月末负债总额分别为14701.47万元和181711.70万元[14] - 2023年末和2024年9月末净资产分别为183513.22万元和178103.23万元[14] - 2023年末和2024年9月末经营现金流净额分别为 -394.87万元和159777.15万元[14] 理财情况 - 最近12个月委托理财合计137000.00万元，赎回54000.00万元，收益985.94万元[15][16] - 最近12个月单日最高投入83000.00万元，占近一年净资产45.23%[16] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润8.49%[16] - 目前已用理财额度83000.00万元，未用17000.00万元[16]