公司基本信息 - 公司注册资本为620,388,938.00元[8] 财务数据 - 2023年度研发投入达4,920.91万元[11] - 2024年9月30日流动资产为228,803.28万元，非流动资产为693,460.10万元，资产总计922,263.39万元[12] - 2024年1 - 9月营业收入为648,501.70万元，营业利润为6,379.76万元，净利润为5,637.19万元[15] - 2024年9月30日流动比率为0.64，速动比率为0.23，资产负债率（合并）为74.42%[17] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为39,916.30万元，投资活动为 - 34,877.12万元，筹资活动为 - 10,371.07万元[17] - 2023年度营业收入为857,849.20万元，营业利润为 - 64,690.61万元，净利润为 - 65,037.99万元[15] - 2023年12月31日流动比率为0.56，速动比率为0.21，资产负债率（合并）为74.68%[17] - 2023年度经营活动现金流量净额为52,604.61万元，投资活动为 - 111,118.76万元，筹资活动为21,105.88万元[17] - 2022年度营业收入为945,216.46万元，营业利润为13,330.84万元，净利润为12,506.19万元[15] - 报告期内非经常性损益2021年为4539.35万元、2022年为6998.32万元、2023年为1508.03万元、2024年1 - 9月为983.51万元[21] - 报告期内净利润2021年为 - 24684.47万元、2022年为 - 65037.99万元、2023年为12506.19万元、2024年为5637.19万元[23][25] - 2023年玉米采购价格上升5%、10%、20%、30%时，对营业毛利影响金额分别为 - 1962.16万元、 - 3924.32万元、 - 7848.63万元、 - 11772.95万元，比例分别为 - 0.23%、 - 0.46%、 - 0.91%、 - 1.37%[28] - 2023年豆粕采购价格上升5%、10%、20%、30%时，对营业毛利影响金额分别为 - 1080.19万元、 - 2160.38万元、 - 4320.75万元、 - 6481.13万元，比例分别为 - 0.13%、 - 0.25%、 - 0.50%、 - 0.76%[28] - 玉米和豆粕采购价格上升或下降5%，分别对2023年营业毛利率影响是减少或增加0.23和0.13个百分点[28] - 报告期内对消耗性生物资产计提减值损失分别为13844.34万元、4392.57万元、14823.84万元和481.92万元，对生产性生物资产计提减值损失分别为5972.09万元、0万元、0万元和0万元[43] - 报告期各期末存货账面价值分别为36674.53万元、52492.48万元、96544.25万元和117628.58万元[45] 市场与行业数据 - 2023年生猪市场价格变动±3%、±5%、±10%、±20%时，对净利润绝对值影响分别为±9879.27万元、±16465.46万元、±32930.91万元、±65861.83万元[23] - 2023年浙江地区全年生猪市场价格为15.89元/千克[24] - 2015 - 2022年生猪价格经历多轮涨跌，2022年4月达低点，10月达高点后回落[22] - 我国猪周期平均时间约为47个月[48] 股权结构 - 截至2024年9月30日，控股股东华统集团质押11,580.00万股，占其持股比例61.91%，占公司总股本18.67%；上海华俭质押7,932.00万股，占其持股比例60.00%，占公司总股本12.79%；控股股东及其一致行动人合计质押19,512.00万股，占其持股比例58.78%，占公司总股本31.45%[35] - 截至2024年9月30日，华统集团及其子公司合计持有公司331,959,416股股份，占公司股本总额53.51%；朱俭勇、朱俭军兄弟合计持有华统集团82.50%股权[38] 产能与项目 - 2023年公司饲料产能750000.00吨，产能利用率47.41%；生猪产能146.54万头，产能利用率157.14%，扣除外购生猪育肥后产能利用率为94.64%[51] - 生猪养殖建设项目达产后新增生猪出栏量44.80万头，扩张幅度30.57%；年产18万吨高档畜禽饲料项目达产后新增饲料产量18万吨，扩张幅度24.00%[52] - 本次募投项目总投资规模为141100.97万元，全部建成达产后预计每年平均新增折旧摊销金额11622.87万元，占2023年营业收入的比例为1.35%[54] 发行相关 - 本次发行尚需取得深圳证券交易所审核通过以及中国证监会注册批复，存在不确定性[56] - 本次发行除华统集团外其他发行对象未确定，存在发行募集资金不足或失败风险[57] - 本次向特定对象发行股票面值为1元，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[60][62] - 发行对象为包括华统集团在内不超过35名特定对象，华统集团拟现金认购不低于5000万元且不超过20000万元，认购股票数量不超过公司已发行股份的2%[64][65] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过184,211,528股，募集资金总额不超过160,000万元[67] - 华统集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[68] - 募集资金扣除发行费用后用于生猪养殖、饲料加工建设及偿还银行贷款项目，拟投入额分别为105,600万元、6,400万元、48,000万元[69] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[74] - 保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为李静、杨爽[75] - 本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易[72] - 本次发行完成后，发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[73] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额54,140.09万元，截至2022年12月31日已使用完毕；2021年度非公开发行A股股票募集资金净额91,656.52万元，截至2023年8月11日，已使用金额73,104.32万元，占比79.76%[102] 其他 - 报告期内公司处罚金额一万元以上的环保相关行政处罚共55项，食品安全相关行政处罚共2项[30][33] - 截至最近一期末，公司资产负债率（合并口径）为74.42%，尚需偿还的银行贷款余额为457,799.30万元[42] - 公司在测算募投项目销售价格时，商品猪测算价格为20.50元/千克，截至2024年9月30日浙江地区生猪价格为18.40元/千克[48] - 2022年11月和12月公司合计误用募集资金2136.17万元用于年产15万吨的肉制品及160万条火腿项目建设[92] - 2023年1月6日和1月13日公司向募集资金专户转回误用募集资金2136.17万元[92] - 新建年产4万吨肉制品加工项目实施地点与年产15万吨的肉制品及160万条火腿项目实施地点均位于义乌市义亭镇姑塘工业小区[92] - 兰溪市绿发饲料有限公司有年产18万吨高档畜禽饲料项目[95]