项目投资 - 原20万吨产能募投项目拟投资1.14亿元，已建成12.7万吨产能项目投资约1.18亿元[2] - 原含气水项目总投资16075.50万元，计划使用募集资金11400.00万元，自有资金4675.50万元，募集资金比例70.92%[5] - 原含气水项目建设投资12550.70万元，募集资金比例90.83%[5] - 调整后可比口径下，厂房等建设合计12550.7万元[8][9] - 截至2024年10月25日，已建成12.7万吨含气矿泉水项目，实际资产投资11501.65万元，与预算差异-822.35万元，差异程度-6.7%[10][11] - 截至2024年10月25日，项目实际建设总投资为11847.99万元，已使用募集资金9663.24万元，尚余2184.75万元拟用自有资金支付[13] - 含气水项目截至2024年10月25日实际投资11847.99万元，较原预算减少4227.51万元，减少26.30%[22] - 含气水项目原20万吨产能预计建设投资12550.70万元，已建成12.7万吨产能实际建设投资11847.99万元，建设投资差异702.71万元[31] 项目差异 - 已建成项目建筑资产投资与预算差异514.21万元，差异程度8.6%[11] - 已建成项目生产用房屋中厂房投资与预算差异-1154.04万元，差异程度-24.4%[11] - 已建成项目水源地展馆投资与预算差异456.76万元，差异程度592.4%[11] - 已建成项目锅炉房投资与预算差异-10.5万元，差异程度-7.9%[11] - 建筑资产实际投入较预算超出514.21万元，超出8.6%[14] - 厂房建设成本较预算减少24.4%，减少金额为1154.04万元[14] - 水源用房建筑面积增加5倍，投资增加456.76万元[14] - 办公用房实际投入较预算超出51.7%，超出金额253.27万元[15] - 门卫用房建设投资增加83.8%，增加金额92.73万元[16] - 其他建筑物超出预算206.8%，超出金额875.99万元[16] - 设备资产投入较预算减少1336.56万元，减少21%[17] - PET瓶产品生产线实际投入较预算超出48.2%，超出金额750.6万元，产能超出10%[17] - 购建期间管理费实际支出较预算超出119.64万元，超出52.8%[21] - 含气水项目建设投资实际投入较原预算减少702.71万元，减少6.7%[23] 产能与付款 - 含气水项目目前已建成产能12.7万吨，较原预算减少7.3万吨，减少36.50%[22] - 已建成募投项目前10名付款方合计付款金额6920.43万元[27] 尾款与资金处理 - 截至2024年10月25日，募投项目尚有尾款（含质保金）2184.75万元需支付[33] - 建筑工程施工（土建）尾款299.28万元，占比13.70%，80% 24个月内支付，20% 36个月内支付[33] - 尾款中821.55万元“质保金”部分，占比37.60%，结项后12至36个月内用自有资金支付[34] - 尾款中1363.21万元“其他尾款”部分，占比62.40%，结项后2个月内用自有资金支付[34] - 相关付款方与公司无关联关系，不存在资金流向控股股东及关联方情况[29] - 含气水项目原计划产能20万吨，当前已建成12.7万吨产能能满足销售需求，项目规模调整为12.7万吨并办理结项[35] - 截至2024年10月，12.7万吨含气水项目达到预定可使用状态，符合结项条件[36] - 截至2024年10月25日，含气水项目节余募集资金为2693.81万元[36] - 截至2024年10月25日，含气水项目尚未支付尾款（含质保金）为2184.75万元[36] - 公司拟将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，尾款及质保金用自有资金支付[37] - 截至2024年10月25日，仅“销售渠道建设”项目仍在实施，无使用节余募集资金需求[37] - 含气水项目节余募集资金永久补充流动资金经董事会、监事会审议通过，独立财务顾问发表“无异议”意见，尚需股东大会审议[38] - 独立财务顾问核查认为项目节余资金永久补充流动资金合理必要，符合法规要求[40]