公司基本信息 - 公司注册资本为620,388,938.00元[9] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入648,501.70万元，2023年度为857,849.20万元[16] - 2024年1 - 9月净利润5,637.19万元，2023年度为 - 65,037.99万元[16] - 2024年9月30日资产总计922,263.39万元，2023年末为890,824.99万元[13] 财务指标 - 2024年9月30日流动比率为0.64，2023年末为0.56[18] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为74.42%，2023年末为74.68%[18] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为143.78次/年，2023年度为203.70次/年[18] - 2024年1 - 9月存货周转率为5.70次/年，2023年度为8.67次/年[18] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的净现金流量为0.64元/股，2023年度为0.86元/股[18] 非经常性损益与净利润 - 报告期内公司非经常性损益2021 - 2024年1 - 9月分别为4539.35万元、6998.32万元、1508.03万元、983.51万元[22] - 报告期内公司净利润2021 - 2024年分别为 - 24684.47万元、 - 65037.99万元、12506.19万元、5637.19万元[24][26] 市场价格影响 - 2023年生猪市场价格变动±3%、±5%、±10%、±20%时，对净利润绝对值影响分别为±9879.27万元、±16465.46万元、±32930.91万元、±65861.83万元[24] - 2023年浙江地区生猪全年市场价格为15.89元/千克[25] - 2023年玉米采购价格上升5%、10%、20%、30%时，对营业毛利影响金额分别为 - 1962.16万元、 - 3924.32万元、 - 7848.63万元、 - 11772.95万元[29] - 2023年豆粕采购价格上升5%、10%、20%、30%时，对营业毛利影响金额分别为 - 1080.19万元、 - 2160.38万元、 - 4320.75万元、 - 6481.13万元[29] 股权质押 - 截至2024年9月30日，控股股东华统集团质押11,580.00万股，占其持股比例61.91%，占公司总股本18.67%[36] - 截至2024年9月30日，上海华俭质押7,932.00万股，占其持股比例60.00%，占公司总股本12.79%[36] - 截至2024年9月30日，控股股东及其一致行动人合计质押19,512.00万股，占其持股比例58.78%，占公司总股本31.45%[36] 股权结构 - 截至2024年9月30日，华统集团及其子公司合计持有公司331,959,416股股份，占公司股本总额53.51%[39] - 朱俭勇、朱俭军兄弟合计持有华统集团82.50%股权[39] 产能情况 - 2023年公司饲料产能750000.00吨，产能利用率47.41%[52] - 2023年生猪产能146.54万头，产能利用率157.14%，扣除外购育肥后为94.64%[52] 募投项目 - 生猪养殖建设项目达产后新增生猪出栏量44.80万头，扩张幅度30.57%[53] - 年产18万吨高档畜禽饲料项目达产后新增饲料产量18万吨，扩张幅度24.00%[53] - 募投项目总投资规模141100.97万元，全部建成达产后预计每年平均新增折旧摊销金额11622.87万元，占2023年营业收入的比例为1.35%[55] 发行情况 - 本次发行对象为不超过35名特定对象，华统集团拟现金认购不低于5000万元且不超过20000万元，认购股票数量不超已发行股份2%[65][66] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，即不超184,211,528股，募集资金总额不超160,000.00万元[68] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[63] - 华统集团认购股份限售18个月，其他发行对象认购股份限售6个月[69] - 募集资金用于生猪养殖、饲料加工、偿还银行贷款项目，分别拟投入105,600.00万元、6,400.00万元、48,000.00万元[70] 风险提示 - 生猪价格波动会对公司经营业绩产生重大影响，若未来持续低迷或下滑，将影响公司盈利水平[23][24] - 公司未来若出现生猪价格低迷、原材料价格上升等不利情况，发行股票上市当年营业利润可能较上一年度下滑50%以上甚至亏损[26] - 募投项目效益受生猪价格、项目进度及经营管理等因素影响，存在效益不及预期风险[50] - 本次发行尚需取得深圳证券交易所审核通过以及中国证监会注册批复，存在审批不确定性[57]