整体财务数据关键指标变化 - 2024年第二季度调整后EBITDA为29.705亿雷亚尔，较2023年同期的21.924亿雷亚尔增长7.781亿雷亚尔（+35.5%），调整后EBITDA利润率从44.8%升至54.2%[12][14] - 2024年第二季度净收入为12.094亿雷亚尔，较2023年同期的7.437亿雷亚尔增长4.657亿雷亚尔（+62.6%）[12][14][19][20] - 2024年第二季度成本和费用为33.024亿雷亚尔，较2023年同期减少6.07亿雷亚尔（-15.5%）[12][19][20] - 2024年第二季度净营业收入为67.494亿雷亚尔，较2023年同期的61.545亿雷亚尔增长9.7%[12][20] - 2024年第二季度净利润为12.094亿雷亚尔，较2023年第二季度增加4.657亿雷亚尔，增幅62.6%[21] - 2024年上半年净利润为20.327亿雷亚尔，较2023年上半年增加5.416亿雷亚尔，增幅36.3%[21] - 2024年第二季度成本、行政和销售费用减少6.07亿雷亚尔，降幅15.5%[30] - 2024年第二季度成本、行政和销售费用占环卫服务净收入的60.3%，2023年第二季度为69.1%[30] - 2Q24薪资、工资费用、福利和养老金计划义务减少5.987亿雷亚尔（-44.4%），主要因2Q23非经常性费用5.296亿雷亚尔，员工平均数量下降14.7%[31][32] - 2Q24处理用品费用减少1420万雷亚尔（-10.3%），1H24减少3780万雷亚尔（-12.5%），主要因化学品使用策略和水源优化[31][33][34] - 2Q24服务费用增加2010万雷亚尔（+3.1%），主要是广告营销和外包劳动力费用增加；1H24减少7790万雷亚尔（-6.1%），主要因维护、客服和环境补偿服务费用减少[31][35][36] - 2Q24电力费用增加30万雷亚尔（+0.1%），1H24减少120万雷亚尔（-0.2%），主要因自由市场电价和受监管市场电价变化[31][37][38][40] - 2Q24一般费用增加1790万雷亚尔（+4.5%），主要因向市政基金转移费用增加，部分被诉讼费用减少抵消；1H24增加3.081亿雷亚尔（+43.4%）[31][41][42] - 折旧和摊销费用2Q24增加1.185亿雷亚尔（+17.7%），1H24增加2.353亿雷亚尔（+17.7%），因无形资产开始运营，总额达71亿雷亚尔[31][44] - 2Q24可疑账户准备金减少1.458亿雷亚尔（-67.1%），1H24减少1.18亿雷亚尔（-31.0%），主要因收款行动和与大客户协议[31][45] - 2Q24其他净运营收入（费用）减少4370万雷亚尔，1H24减少5120万雷亚尔，主要因供应商合同罚款和不可用材料销售收入变化[46] - 2Q24财务费用净额增加1.601亿雷亚尔（+73.0%），主要因国内外借款利息和其他财务费用增加，部分被财务收入增加抵消[47][48] - 2Q24货币和汇率变动净财务结果减少2.878亿雷亚尔（-140.1%）[47] - 2Q24净货币和汇兑变动产生2.878亿雷亚尔负面影响，主要因借款和融资货币变动减少1500万雷亚尔、贷款和融资汇兑变动增加4.798亿雷亚尔等[49] - 2Q24所得税和社会贡献增加2.321亿雷亚尔（+74.1%），主要因净营业收入增加5.949亿雷亚尔、成本和费用减少6.07亿雷亚尔，部分被财务结果负变动4.479亿雷亚尔抵消[50] - 2024年第二季度公私合营总费用为1.777846亿雷亚尔，较2023年第二季度的1.408636亿雷亚尔增长26.2%[58] - 2024年第二季度总运营收入为6.739851亿雷亚尔，2023年第二季度为6.154537亿雷亚尔[60] - 2024年第二季度税前利润为1.753537亿雷亚尔，2023年第二季度为1.056834亿雷亚尔[60] - 2024年第二季度所得税和利润社会贡献为544.072万雷亚尔，2023年第二季度为313.091万雷亚尔[62] - 2024年第二季度净利润为1.209465亿雷亚尔，2023年第二季度为743.743万雷亚尔[63] - 2024年第二季度总资产为6.4606044亿雷亚尔，2023年第二季度为5.7453621亿雷亚尔[64] - 2024年第二季度总负债为3.2808955亿雷亚尔，2023年第二季度为2.870606亿雷亚尔[66] - 2024年第二季度总权益为3.1797089亿雷亚尔，2023年第二季度为2.8747561亿雷亚尔[66] - 2024年第二季度流动资产为9761.148万雷亚尔，2023年第二季度为6262.207万雷亚尔[64] - 2024年1 - 6月现金生成额为5045624千雷亚尔，2023年同期为3021673千雷亚尔[68] - 2024年现金及现金等价物年初为838338千雷亚尔，年末为2809311千雷亚尔，增加1970973千雷亚尔；2023年年初为1867485千雷亚尔，年末为1327173千雷亚尔，减少540312千雷亚尔[70] - 2024年净现金来自经营活动为3164172千雷亚尔，2023年为1513027千雷亚尔[71] - 2024年净现金用于投资活动为1602505千雷亚尔，2023年为723812千雷亚尔[71] - 2024年贷款所得款项为3079812千雷亚尔，2023年为833095千雷亚尔；2024年贷款还款为1394065千雷亚尔，2023年为917982千雷亚尔[71] - 2024年第二季度净运营收入为6749493千雷亚尔，2023年同期为6154537千雷亚尔[73] - 2024年第二季度财务结果为 - 461943千雷亚尔，2023年为 - 14047千雷亚尔[73] - 2024年第二季度税前利润结果为1754665千雷亚尔，2023年同期为1056834千雷亚尔[73] - 2024年第二季度净利润为1209465千雷亚尔，2023年为743743千雷亚尔[74] - 经营活动产生的现金为5052845，上一时期为3021673[81] - 净现金产生于经营活动为1513027[82] - 年初现金及现金等价物为838484，上一时期为1867485；年末为2809432，上一时期为1327173；增加了1970948，上一时期减少了540312[83] - 受限现金金融投资为4306142.485，上一时期为 - 399828.829[84] - 投资活动使用的净现金为(16430)，上一时期为(1608402)；另一项为(6304)，上一时期为(723812)[84] - 贷款所得款项为3079812，上一时期为833095[84] - 贷款还款为(1394065)，上一时期为(917982)[84] - 公私合营项目支出为(928774)，上一时期为(823671)[84] - 项目合同承诺支出为(342274)，上一时期为(380199)[84] - 支付的衍生金融工具为(3146)，上一时期为(40770)[84] 卫生服务业务线数据关键指标变化 - 卫生服务收入较2023年第二季度增加7.406亿雷亚尔（+14.3%），受2023年5月9.6%的关税调整、2024年5月6.4%的关税调整和总计费量3.2%的增长影响[15][16][20] - 2024年第二季度卫生服务净收入为54.756亿雷亚尔，较2023年同期增长11.9%[19][20] - 2024年第二季度环卫服务总运营收入为59.329亿雷亚尔，较2023年第二季度增加7.406亿雷亚尔，增幅14.3%[23] - 2024年上半年环卫服务收入增加14.924亿雷亚尔，增幅14.8%，从101.016亿雷亚尔增至115.94亿雷亚尔[24] 建筑业务线数据关键指标变化 - 2024年第二季度建筑收入为12.738亿雷亚尔，较2023年同期的12.632亿雷亚尔增长0.8%[20] - 2024年上半年建筑收入增加1.678亿雷亚尔，增幅6.9%[26] 用水和污水业务线数据关键指标变化 - 2024年第二季度居民用水和污水总计费量为9.214亿立方米，较2023年第二季度增长2.9%[27] - 2024年上半年居民用水和污水总计费量为18.569亿立方米，较2023年上半年增长4.3%[29] - 2Q24自来水连接数为10336个，污水连接数为8833个，分别高于2Q23的10242个和8728个[52] - 2Q24累计生产水量为77000万立方米，高于2Q23的73400万立方米[52] - 2024年第二季度水收入、污水收入和TRCF分别为31.429亿雷亚尔、27.52827亿雷亚尔和292.15万雷亚尔，2023年第二季度分别为27.49015亿雷亚尔、24.17527亿雷亚尔和257.34万雷亚尔[60] - 2024年第二季度水收入为3146970千雷亚尔，2023年同期为2749015千雷亚尔；污水收入2024年为2756745千雷亚尔，2023年为2417527千雷亚尔[73] 金融相关数据 - 截至2024年6月30日，12笔掉期交易生效，名义价值为2.72009亿美元和3893.2983亿日元，用于对冲利率和汇率变动，协议有效期至2024年12月[16] - 2024年第二季度与外汇协议相关的财务费用（不包括对冲操作影响）为2.469亿雷亚尔，对冲操作在4月签订，期间汇率变动风险未受保护影响1.04亿雷亚尔，该期间对冲收益为9160万雷亚尔，扣除对冲操作后总财务费用为1.553亿雷亚尔[16] 公司股份及市值数据 - 公司总股数为6.83509869亿股，2024年8月8日收盘时，SBSP3股价为92.65雷亚尔/股，SBS股价为16.32美元/股（ADR = 1股），市值为633.3亿雷亚尔[11] 物价指数数据 - 2Q24 IPCA从2Q23的1.56%降至1.0%，INPC从0.79%升至1.08%，IPC从0.60%升至0.69%[52] 借款和融资数据 - 截至2024 - 2030年及以后，公司借款和融资总额为217.76808亿雷亚尔，其中本币债务占比87%，外币债务占比13%[54] 契约条款数据 - 2Q24最严格的契约条款包括调整后EBITDA/调整后财务费用不低于2.80、EBITDA/已支付财务费用不低于2.35等[55] 投资数据 - 2Q24投资总额为12.966亿雷亚尔，其中自来水投资5.492亿雷亚尔，污水投资7.474亿雷亚尔[56] - 1H24投资为27.17亿雷亚尔，其中自来水投资12.176亿雷亚尔，污水投资14.994亿雷亚尔[57] - 1H24累计投资现金支出（含往期）为17.388亿雷亚尔[57]