公司基本信息 - 三变科技注册资本262,080,000元，2001年12月29日成立，2007年2月8日上市[7] 股权结构 - 截至2024年9月30日，无限售条件流通股份和普通股股份总数均为262,080,000股，占比100%[12] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股比例24.86%，持股数量65,098,528股[13] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 7,070.99万元，2023年 - 18,743.60万元[16] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额718.57万元，2023年 - 1,646.07万元[16] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额10,028.41万元，2023年19,030.09万元[16] - 2024年9月30日资产负债率（母公司）71.81%，2023年12月31日73.67%[16] - 2024年9月30日资产负债率（合并口径）71.76%，2023年12月31日73.62%[16] - 2024年1 - 9月营业收入149,063.04万元，2023年度172,203.39万元[16] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润7,848.90万元，2023年度8,938.96万元[16] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率13.55%，基本和稀释每股收益均为0.30元/股[17] - 2023年度归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率17.94%，基本和稀释每股收益均为0.34元/股[17] - 2024年1 - 9月扣非后加权平均净资产收益率13.26%，基本和稀释每股收益均为0.29元/股[17] - 2023年度扣非后加权平均净资产收益率17.31%，基本和稀释每股收益均为0.33元/股[17] - 2021 - 2023年第一季度收入占当年主营业务收入比例分别为16.21%、14.59%和13.73%[55] - 报告期各期末营运资金占用额分别为14,138.55万元、15,031.18万元、25,570.17万元及42,352.03万元[57] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为46,386.64万元、56,615.88万元、74,993.01万元和74,119.98万元，占同期营业收入比例为44.88%、43.32%、43.55%和49.72%[60] - 报告期各期末发出商品余额分别为500.67万元、2,050.69万元、7,269.74万元和17,385.57万元，占存货账面价值比例分别为2.00%、5.20%、12.24%和23.93%[62] 股票发行 - 2024年10月17日浙商证券内核会议同意保荐向特定对象发行股票项目[23] - 2024年2月29日董事会、3月18日股东大会审议通过向特定对象发行A股股票议案[29][30] - 本次发行对象不超过35名[43] - 本次发行股票数量不超过32,051,282股，不超过发行前股份总数30%[46][50] - 发行完成后，浙江三变集团有限公司将合计控制公司24.06%股份，仍为实际控制人[46] - 截至2024年9月30日已持财务性投资金额为3,456.89万元，占合并报表归属于母公司净资产5.68%，未超过30%[47] - 2023年8月31日至发行保荐书签署日，不存在已实施或拟实施财务性投资[47] 行业与市场 - 公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”下的“输配电及控制设备制造（C382）”[31] - 所处行业市场竞争激烈，跨国公司争夺中国市场份额[53] - 2024年初至今，铜材原材料价格总体呈上升趋势[54] - 保荐机构认为所处行业前景广阔，主要产品市场需求增长较快[66] 其他 - 公司主要生产用房及土地使用权抵押包括2宗生产用地以及15处厂房[59] - 沈琳、蒋舟被授权负责向特定对象发行股票保荐工作，授权期限自授权之日起至持续督导届满之日止[76][77]