财务数据 - 2023年末公司资产总额2938812.14万元，所有者权益1677316.25万元，营业收入1552970.88万元，净利润98987.31万元[14] - 2024年9月末公司资产总额3093425.32万元，所有者权益1790839.77万元，1 - 9月营业收入1095487.85万元，净利润81134.57万元，9月末母公司货币资金余额240836.36万元[14] - 截至2024年9月末，公司货币资金余额35331.37万元，占总资产比重4.74%[21] - 报告期内，公司合并资产负债率分别为39.55%、46.27%、48.38%及47.18%，高于同期同行业可比公司平均水平[22][23] - 报告期各期，公司现金及现金等价物净增加额分别为20084.97万元、41858.83万元、 - 2463.32万元、 - 60952.99万元[24][25] - 2021 - 2023年，公司营业收入分别为200263.23万元、287928.17万元和340809.00万元，复合增长率达30.45%[27] - 预计2024 - 2026年公司累计新增营运资金需求总额为47701.42万元[29][30] - 报告期内发行人综合毛利率分别为28.18%、27.68%、29.22%、31.90%，2023年以来略有提高[75] - 报告期内公司存货账面价值分别为85797.96万元、105163.39万元、163458.80万元、184073.44万元，呈增长趋势[75] - 报告期内存货周转率分别为1.98、2.18、1.80、0.68，整体呈下滑趋势[75] - 2024年1 - 9月国内销售金额235992.05万元，毛利率30.31%；国外销售金额17326.56万元，毛利率46.71%[84][85] - 2024年1 - 9月铸造合金制品产量17722.84吨，销量16706.86吨，单位价格10.34万元/吨，单位成本6.80万元/吨，毛利率34.19%[89] - 变形合金制品产量686.04吨、销量802.77吨，单位价格62.73万元/吨，单位成本49.34万元/吨，毛利率21.34%[91] - 新型合金制品产量107.46吨、销量118.21吨，单位价格241.20万元/吨，单位成本108.68万元/吨，毛利率54.94%[91] - 2021 - 2024年1 - 9月新增订单金额分别为305011.42万元、373350.42万元、446235.84万元、373877.33万元，逐年增加[106] - 2021 - 2024年1 - 9月期末存货账面价值占新增订单比例分别为28.13%、28.17%、36.63%、55.09%，2024年1 - 9月占比较高[106] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额为1930.16万元，占当期归母净资产的比例为0.55%[145][146] 募集资金 - 公司拟募集资金总额不超过28000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[10][69] - 公司拟向中国钢研发行不超过21823850股，募集资金总额不超过28000.00万元[17] - 中国钢研同意认购全部21823850股，认购资金总额不超过28000.00万元，最终认购金额根据实际发行数量和发行价格确定[17] - 本次发行定价基准日为第六届董事会第三十一次会议决议公告日，原发行价格为12.95元/股，调整后为12.83元/股[18] 业务相关 - 公司具备生产国内80%以上牌号高温合金的技术和能力[32] - 公司主要产品“高温合金材料及制品”符合相关产业政策鼓励类[33] - 公司主要产品不属于高污染、高环境风险产品[40] - 公司及其境内子公司未被列入重点用能单位名单，符合所在地能源消费双控要求[43][44] - 公司采取“以销定产、以产定采”备货政策，根据多因素建立安全库存，低价时策略性备货[104] - 公司主要产品采取成本加成方式定价，报告期内定价政策保持稳定[123] - 客户供应商重叠情形下的购销业务独立定价、分别结算，会计处理符合《企业会计准则》规定[124] 项目情况 - 钢研高纳多个项目有具体能耗数据及节能审查情况[52][54][56][57][58][59][60][61][62][63][64] - 2023年航发动力委托公司服务管理业务实现收入1608.92万元[141] 股权及投资 - 发行对象中国钢研在定价基准日前六个月未减持股份，持股312962795股，承诺从定价基准日至发行完成后十八个月内不减持股份[31] - 公司对多家公司有持股情况，部分属于财务性投资[154][156][157][158][160][161][163] - 截至2024年9月30日公司未持有交易性金融资产、衍生金融资产、长期应收款[147][148][170]