公司基本信息 - 公司注册资本为140,560,000元人民币，截至2024年6月30日，股本总额为140,560,000股，无限售条件流通股占比100%[6] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股84,429,442股，占比60.07%[7] 业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入为79,731.65万元，2023年度为150,505.08万元，2022年度为133,509.88万元，2021年度为129,933.32万元[14] - 2024年1 - 6月公司营业利润为13,807.75万元，2023年度为21,889.63万元，2022年度为24,170.16万元，2021年度为34,056.99万元[14] - 2024年1 - 6月公司利润总额为13,695.47万元，2023年度为21,595.85万元，2022年度为23,875.77万元，2021年度为33,876.82万元[14] - 2024年1 - 6月公司净利润为12,655.51万元，2023年度为19,912.03万元，2022年度为22,194.54万元，2021年度为30,358.34万元[14] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为12,659.66万元，2023年度为19,901.67万元，2022年度为22,199.22万元，2021年度为30,360.91万元[14] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，公司资产总计302,898.01万元，负债合计83,210.08万元，所有者权益合计219,687.93万元，归属于母公司所有者权益219,483.12万元[14] - 2023年末公司资产总计288,036.55万元，负债合计74,310.66万元，所有者权益合计213,725.89万元，归属于母公司所有者权益213,517.99万元[14] 现金流与比率指标 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 999.66万元，投资活动为9560.09万元，筹资活动为 - 2545.50万元，现金及等价物净增加6027.67万元[15] - 2024年6月30日流动比率2.80倍，速动比率2.09倍，母公司资产负债率27.44%，合并资产负债率27.47%[15] - 2024年1 - 6月应收账款周转率1.72次，存货周转率0.79次，每股经营活动现金流 - 0.07元/股，每股现金流0.43元/股[15] 研发投入 - 2024年1 - 6月研发投入7642.72万元，营收79731.65万元，研发投入占比9.59%[17] 资产占比情况 - 报告期各期末交易性金融资产账面价值分别为77385.49万元、73685.12万元、81317.17万元和65107.80万元，占流动资产比例为43.00%、36.43%、38.85%和29.04%[23] - 2021年末至2024年6月末应收账款账面价值分别为4317.52万元、8069.00万元、11844.63万元和23333.34万元，占流动资产比例分别为2.40%、3.99%、5.66%和10.41%[24] - 2021年末至2024年6月末存货账面价值分别为54031.82万元、58024.56万元、51110.63万元和57295.72万元，占流动资产比例分别为30.02%、28.68%、24.42%和25.56%[25] 毛利率与营收净利润 - 报告期内主营业务毛利率分别为40.27%、37.25%、35.70%和38.39%[27] - 报告期各期营业收入分别为129933.32万元、133509.88万元、150505.08万元及79731.65万元，净利润分别为30358.34万元、22194.54万元、19912.03万元及12655.51万元[28] 风险提示 - 公司租赁16.85亩集体土地用于建设厂房，存在因政策变化搬迁风险[21][22] - 公司面临战略投资、经营管理等方面管理压力[29] - 募集资金投资项目建成后每年将新增折旧及摊销费用，可能影响净利润和净资产收益率[30] - 募投项目存在不能按计划完成及实际效果受多种因素影响的风险[31] - 本次发行存在审批、即期回报被摊薄、股价波动、无法足额募集资金的风险[32][33][34][35] 股票发行 - 发行股票数量不超过16,578,635股[36] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，为23.27元/股[36] - 募集资金不超过38,578.48万元[36] - 发行对象为李新先生，限售期36个月[36] 发行相关会议与资格 - 本次向特定对象发行股票相关事项经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会第五次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过[48] - 发行人符合相关法律、法规规定的发行条件及程序，发行方案需通过上交所审核并获中国证监会同意注册决定方可实施[48] - 发行人系中国境内依法设立且已在上交所主板上市的股份有限公司，具有向特定对象发行股票的上市主体资格[49] - 发行人依法有效存续，不存在需终止的情形[51] - 发行人符合《证券法》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的上市条件[52] 保荐相关 - 保荐代表人为范文伟和林宏金，协办人为檀守洋[39][40][41] - 保荐机构承诺对发行人进行尽职调查，确信发行人符合相关规定且申请文件无虚假记载等[45][46] - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对发行人进行持续督导[53] - 督导发行人完善防止控股股东等违规占用资源、董监高损害发行人利益、保障关联交易公允合规的制度[54] - 持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[54] - 保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为范文伟、林宏金[56] - 保荐机构认为发行人符合相关规定，同意保荐其向特定对象发行股票上市交易并承担保荐责任[57] 技术与标准 - 截至2024年6月30日，公司参与制定3项工业自动化技术标准，拥有专利218项（其中发明专利60项），软件著作权59项[10]