股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金[4] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 发行对象为实际控制人李新，以现金认购，资金源于自有或自筹[11][20] - 发行定价基准日为2024年5月24日，发行价格为23.49元/股，后调整为23.27元/股[21][22] - 发行股票数量不超过16,578,635股，募集资金总额不超过38,578.48万元[28][39] - 发行方案经多次会议审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[34] 股本与收益预测 - 截至2024年9月30日公司总股本为140,560,000股[39] - 2024年总股本为14,056.00万股，2025年发行前为14,056.00万股，发行后为15,713.86万股[41] - 假设2024年度净利润与2023年度持平，2025年度净利润有减少10%、不变或增长10%三种情景[39] - 情景1：2025年净利润持平，发行后基本每股收益为1.34元/股，加权平均净资产收益率为7.71%[42] - 情景2：2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益为1.47元/股，加权平均净资产收益率为9.01%[42] - 情景3：2025年净利润下降10%，发行后基本每股收益为1.20元/股，加权平均净资产收益率为6.97%[43] 未来策略 - 公司计划建设企业技术中心，围绕核心产品开展研发实验及产业化应用[13] - 公司将通过新建、升级办事处等方式提高营销网络覆盖水平[13] - 公司拟采取措施防范即期回报被摊薄风险，实现业务可持续发展[46] - 公司将扩大销售规模、优化产品结构、升级产品质量以提升主营业务能力和盈利水平[46] - 公司将加强技术开发与创新，加大科研投入，延伸高附加值产品[46] - 公司将加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率，节省费用支出[46] - 公司将加快募投项目投资进度，提高资金使用效率[47] - 公司已制定《募集资金管理制度》，保证募集资金合理合法使用[48] - 公司将根据相关要求完善利润分配制度，强化投资回报机制[50] - 公司将严格遵循相关法律法规完善公司治理结构[51] - 公司全体董事、高管及控股股东、实控人对填补回报措施作出承诺[52][53] - 公司承诺积极履行填补被摊薄即期回报的措施[54]