公司基本信息 - 公司成立于2013年12月24日，上市于2017年12月18日，股票简称巨星农牧，代码603477，上市于上海证券交易所[15] - 公司注册资本为50,610.2102万元[15] 融资与股本 - 2022年4月公司发行10.00亿元可转换公司债券，转股期为2022年10月31日至2028年4月24日[15] - 截至2024年9月30日，可转债部分转股后公司股本总额为510,070,138股[15] - 公司2017 - 2022年多次筹资，首发、发行股份购买资产、非公开发行、可转债筹资分别为33480.00万元、170250.00万元、42000.00万元、100000.00万元[28] 业务与收入 - 2020年7月公司收购巨星有限100%股权，新增畜禽养殖和配套饲料业务[17] - 2024年1 - 9月公司农牧业务中生猪收入360128.93万元，占比91.21%；饲料收入27697.95万元，占比7.01%；皮革业务中皮革收入7026.55万元，占比1.78%[18] 股东情况 - 截至2024年9月30日，公司无限售条件流通股股份数额为510070138股，占总股本比例100%[19] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股312686817股，占比61.30%，巨星集团持股150665038股，占比29.54%[21] - 截至2024年9月30日，巨星集团及其一致行动人合计持有公司股权比例为29.55%[22] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额852985.05万元，负债总额518664.52万元，股东权益合计334320.53万元，归属于母公司所有者权益330583.57万元[31][32] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额58486.52万元，投资活动现金流量净额 - 59044.48万元，筹资活动现金流量净额 - 6457.84万元，现金及现金等价物净增加额 - 7027.64万元[35] - 2024年1 - 9月营业总收入404071.34万元，营业总成本365902.83万元，营业利润24530.60万元，利润总额26604.32万元，净利润26566.67万元，归属于母公司所有者的净利润25948.14万元[36] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行境内上市的人民币普通股（A股）[13] - 本次向特定对象发行需经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[62] - 本次发行股票数量不超过153,021,041股，不超过发行前公司总股本的30%[77] 行业情况 - 2024年1 - 9月全国生猪出栏量为52030.00万头，国内主要生猪养殖上市企业生猪出栏量占全国出栏总量的19.97%[122] - 2023年全国饲料总产量达32162.70万吨，同比增长6.60%[134] 未来展望 - 种源技术、数智化转型将成为养殖企业未来研发布局和发力点[126][127] - 饲料行业未来将进一步提升行业集中度，向“安全、高效、环保”方向研发和推广[135][137] 公司优势 - 公司形成饲料加工与生猪养殖完整一体化产业链，降低成本，扩充利润空间[141] - 公司种猪场蓝耳双阴种猪保持高占比，提升养殖效率和食品安全[142] 发行影响 - 本次发行募集资金用于生猪养殖产能新建等项目，短期内或致净资产收益率下降、即期每股收益被摊薄，但长期将提升盈利能力[162] - 本次发行完成后，公司总资产及净资产规模将增加，资产负债率下降，财务状况和结构改善[161][167]