股本与股东情况 - 截至2024年9月30日，总股本295,708,699股，有限售条件流通股占比37.94%，无限售条件流通股占比62.06%[11] - 截至2024年9月30日，前十大股东持股比例合计54.24%，持股数量160,386,036股[13] - 2023年末总股本24642.39万股，2024年本次发行后总股本25547.10万股[79] 财务数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为8150万元，加权平均净资产收益率为0.36%，基本和稀释每股收益均为0.36元[17] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为8480万元，加权平均净资产收益率为0.30%，基本和稀释每股收益均为0.30元[17] - 2024年1 - 9月营业收入为68688.06万元，2023年度为79934.16万元[17] - 2024年9月末总资产为175184.78万元，2023年末为164277.70万元[20] - 2024年9月末净资产为134917.10万元，2023年末为125104.67万元[22] - 2024年9月末流动比率为2.86倍，2023年末为3.01倍[22] - 2024年9月末资产负债率（合并报表口径）为22.99%，2023年末为23.85%[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为2.27次，2023年度为2.24次[22] - 2024年1 - 9月存货周转率为4.42次，2023年度为4.11次[22] - 2024年1 - 9月毛利率为37.86%，2023年度为35.96%[22] 发行情况 - 公司内核申请通过，推荐以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市[33] - 本次发行股票每股面值1元，发行数量9,047,089股，未超过本次发行前总股本的30%[46][52] - 发行对象拟认购金额合计24,400.00万元，拟投入2,332.00万元用于补充流动资金，占募集资金总额的9.56%[54] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名特定投资者[56] - 本次发行价格为26.97元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[58] - 本次发行的定价基准日为2024年9月19日，以竞价方式确定发行价格和发行对象[58][62] - 本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让[63] - 本次发行募集资金总额24400.00万元，预计2024年12月完成发行[79] 项目情况 - 高端感光线路干膜光刻胶建设项目税后内部收益率为19.04%[95] - 截至2024年10月末，高端感光干膜获取订单金额达664.05万元[97] - 募投项目建成完全达产后，每年折旧摊销费为1855.27万元，占募投项目当年预计新增净利润的26.27%[100] 风险提示 - 募投项目新增产能可能面临无法消化的市场风险[94] - 募投项目效益可能不及预期，面临客户认证及开拓风险、研发项目失败风险[95][97][99] - 宏观经济波动可能对公司生产经营和盈利空间造成不利影响[101] 其他信息 - 截至2024年9月30日公司已获授权专利54项，其中发明专利49项[116] - 2024年版《重点新材料首批次应用示范指导目录》将公司“通用型半高感LDI光致抗蚀干膜”等列入其中[117] - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本比重分别约为90.53%、90.99%、88.61%、88.32%[103] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为33341.28万元、30696.00万元、35069.21万元和40509.16万元，占资产总额比重分别为28.39%、25.75%、21.35%和23.12%[104] - 报告期各期末公司商誉金额分别为13235.98万元、13235.98万元、12811.76万元和12811.76万元，占公司总资产比例为11.27%、11.10%、7.80%和7.31%[105] - 报告期内公司存在三起行政处罚，金额合计为13万元[109]