募资与存款 - 公司首次公开发行股票募集资金总额10.79亿元，净额9.91亿元[5] - 重庆南侨一年期定期存款到期金额1.6亿元，收益365万元[4] 资产负债 - 2023年12月31日资产总额40.95亿元，负债7.47亿元，净资产33.48亿元[13] - 2024年9月30日资产总额42.25亿元，负债8.20亿元，净资产34.04亿元[13] 现金流 - 2023年12月31日经营性活动现金流净额4.21亿元，2024年9月30日为1.84亿元[13] 现金管理 - 本次委托现金管理金额1.6亿元，预计年化收益率1.45%[6] - 本次委托现金管理金额占公司合并报表最近一期期末货币资金比例10.06%[13] - 最近12个月内现金管理已投入3.85亿元，收回1.94亿元，未收回1.91亿元，实际收益536.1万元[18] - 最近12个月内单日最高投入1.6亿元，占最近一年净资产4.78%[18] - 公司可使用不超5.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2025年2月1日[2] - 最近12个月委托现金管理累计收益与最近一年净利润比例2.31%[19] - 目前已使用现金管理额度19,090.00[19] - 尚未使用现金管理额度36,910.00[19] - 总现金管理额度56,000.00[19]