现金管理金额 - 现金管理金额为11000万元人民币[2][7] - 公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[14] 产品投资情况 - 2024年6月4日使用5000万元购买广发银行结构性存款，12月2日到期收回本金5000万元，获收益616438.36元[5][6] - 广发银行产品金额5000万元，预计年化收益率1.35%或2.50%或2.55%，期限156天[8][9][10][11] - 中国银行产品金额6000万元，预计年化收益率0.85%或2.25%，期限156天[9][12] 账户开立情况 - 2024年11月29日在中国银行嘉兴市分行、广发银行新沂支行开立理财专用结算账户[3] 产品时间信息 - 广发银行产品认购日为2024年12月2日，启动日为12月3日，到期日为2025年5月8日[10][11] - 中国银行产品委托认购日为2024年12月2日，收益起算日为12月3日，到期日为2025年5月8日[12] 产品挂钩信息 - 广发银行产品挂钩黄金现货价格，低行权价格为期初价格90.7%，高行权价格为期初价格119.0%[11] - 中国银行产品挂钩英镑/美元即期汇率[12] 财务数据 - 2022年3月30日公开发行6730000张可转换公司债券，募集资金总额67300万元，净额66364.23万元[9] - 2023年12月31日资产总额343,972.95万元，负债总额156,378.48万元，归属于上市公司股东的净资产187,594.47万元[18] - 2024年9月30日资产总额365,639.69万元，负债总额180,278.01万元，归属于上市公司股东的净资产185,361.68万元[18] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额5,727.01万元，2024年1 - 9月为 - 5,980.48万元[18] 近12个月情况 - 最近12个月实际投入金额合计121,791.30万元，实际收回本金95,500万元，实际收益781.30万元，尚未收回本金金额26,291.30万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额40,000万元，占最近一年净资产的21.32%[20] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的14.18%[20] 理财额度情况 - 目前已使用的理财额度26,291.30万元，尚未使用的理财额度13,708.70万元，总理财额度40,000万元[20] 会议相关 - 公司于2024年04月19日召开会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[14]