业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入103,329.56万元，营业利润 - 9,883.40万元，净利润 - 9,662.05万元[18] - 2023年度营业收入255,320.12万元，营业利润8,476.34万元，净利润9,167.97万元[18] - 2022年度营业收入207,424.50万元，营业利润6,075.02万元，净利润6,353.35万元[18] - 2021年度营业收入183,018.77万元，营业利润3,217.81万元，净利润4,217.52万元[18] - 2024年9月末流动比率1.15倍，速动比率0.93倍，资产负债率（合并）46.16%[18] - 存货周转率分别为1.55、3.05、2.31、2.69次[19] - 每股净资产分别为6.85、7.15、6.88、6.68元[19] - 研发费用占营业收入比例分别为18.35%、11.57%、12.64%、13.24%[19] - 2021 - 2023年公司第四季度收入占比分别为52.34%、42.39%、46.96%[28] 资产数据 - 2024年9月30日流动资产218,776.57万元，非流动资产195,216.22万元，资产总额413,992.79万元[14] - 2023年末流动资产248,320.36万元，非流动资产196,751.82万元，资产总额445,072.17万元[14] - 2022年末流动资产282,930.00万元，非流动资产175,694.01万元，资产总额458,624.02万元[14] - 2021年末流动资产326,226.27万元，非流动资产89,293.36万元，资产总额415,519.63万元[14] - 报告期各期末应收账款余额分别为53592.93、73077.54、96623.03、115633.60万元，占比分别为29.28%、35.23%、37.84%、111.91%[26] - 报告期各期末存货账面价值分别为50630.77、71461.45、37501.75、41872.62万元，占资产总额比例分别为12.18%、15.58%、8.43%、10.11%[29] 诉讼情况 - 截至保荐书出具日，发行人及其控股子公司涉及金额500万元以上未决诉讼、仲裁案件共5件，其中一案原告主张金额2764.55万元[25] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[36] - 发行对象为公司控股股东浪潮科技，以现金方式认购[38] - 发行价格由10.94元/股调整为10.91元/股[39] - 发行股份数量不超过25,530,000股，不超过发行前公司总股本的30%[40] - 发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[41] - 预计募集资金总额不超过27,853.23万元，用于补充流动资金[45] - 与本次发行有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效[46] - 本次向特定对象发行股票尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册[61][62] 其他 - 截至2024年9月30日，保荐人合计持有发行人325,800股，占发行人总股本比例为0.10%[53] - 2024年1月14日，发行人董事会审议通过本次发行相关议案[57] - 2024年4月7日，浪潮集团原则同意公司本次发行方案[58] - 2024年4月19日，发行人股东大会审议通过本次发行相关议案[59] - 保荐人将在本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[85]