股权结构 - 截至2024年9月30日，总股本324,098,753股，无限售条件流通股份占比100%[19] - 截至2024年9月30日，境内自然人持股占比76.29%，国有法人持股占比19.44%，境外法人持股占比0.54%，其他持股占比3.74%[19] - 截至2024年9月30日，浪潮科技持股6,188.10万股，占比19.09%，为控股股东[20][22] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股7,799.29万股，占比24.06%[20] 业绩情况 - 2024年1 - 9月数字政府业务收入78,816.93万元，占主营业务收入比例77.26%[22] - 2024年1 - 9月营业收入103,329.56万元，净利润 - 9,662.05万元[34] - 2024年9月30日流动资产218,776.57万元，非流动资产195,216.22万元[31] - 2024年1 - 9月流动比率1.15倍，速动比率0.93倍，资产负债率（母公司）57.81%[36] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2,714.74万元[36] - 公司资产负债率（合并）分别为46.16%、47.71%、51.37%、47.88%[37] - 公司利息保障倍数分别为-、110.68、188.93、58.37倍[37] - 公司应收账款周转率分别为0.97、3.01、3.28、4.28次[37] - 报告期各期末，应收账款余额分别为53592.93万元、73077.54万元、96623.03万元和115633.60万元，占营业收入比例分别为29.28%、35.23%、37.84%和111.91%[93] - 报告期各期末，账龄1年以上应收账款余额分别为15905.16万元、24696.51万元、42249.01万元和52041.29万元，占应收账款余额比例分别为29.68%、33.79%、43.73%和45.01%[93] - 2021 - 2023年，公司第四季度收入占比分别为52.34%、42.39%、46.96%[94] - 报告期各期末存货账面价值分别为50,630.77万元、71,461.45万元、37,501.75万元和41,872.62万元，占资产总额比例分别为12.18%、15.58%、8.43%和10.11%[96] - 报告期内公司营业收入分别为183,018.77万元、207,424.50万元、255,320.12万元和103,329.56万元[97] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为4,213.04万元、6,378.26万元、9,098.87万元及 - 9,473.87万元[97] 融资分红 - 上市以来，1996年8月首发上市筹资净额5,200.00万元，2004年12月配股筹资净额15,461.77万元，2016年2月定向增发筹资净额97,617.88万元[27] - 上市后累计现金分红金额23,406.03万元，2024年9月30日归属于母公司股东的净资产额221,998.92万元[27] - 最近三年累计现金分红2,106.64万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例32.10%[29] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册[54] - 发行股票种类为人民币普通股，发行价格不低于票面金额[56] - 发行对象为公司控股股东浪潮科技，共1名特定对象，不超过三十五名[68] - 发行股票价格原为10.94元/股，调整后为10.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[69] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为第十届董事会第五次会议决议公告日[71] - 浪潮科技认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[73] - 本次向特定对象发行股票数量不超过2553万股，不超过发行前总股本的30%[76] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过27853.23万元，扣除费用后全部用于补充流动资金[79] 市场情况 - 2021年中国数字政府整体市场达1,235亿元人民币，预计到2026年将超2,000亿元人民币，复合增长率为12%[106] - 2023年全国电子商务交易额达46.83万亿元，相较2022年增长9.4%[110] - 电子商务交易额增速2021年恢复至19.60%，2022年有所下降[110] 风险提示 - 本次发行需获上交所审核通过和证监会同意注册，审批时间不确定[98] - 本次发行完成后公司股本及净资产规模扩大，短期内每股收益和资产收益率等指标可能下降[99] - 公司股票价格受多种因素影响，发行审批期间可能波动[101] - 公司不排除因不可控因素带来不利影响的可能性[102] 业务与技术 - 公司主要从事数字政府和电子商务领域的软件开发与信息系统集成业务[21] - 公司深耕政务服务信息化领域二十余年[116] - 公司成为中国烟草主要的IT服务提供商，服务多家省级烟草客户[115] - 公司在政务服务信息化领域客户范围覆盖29个省份、18个省本级、22个省会及副省级城市、135个地市、800多个区县[122] - 公司在市场监管信息化领域客户范围覆盖16个省级、50余个市级[122] - 公司在民政信息化领域客户范围覆盖民政部、18个省份、200余个地市[122] - 公司创新研发了六大平台，夯实七大关键技术能力[121] - 公司围绕产业发展需要自主研发了低代码开发、一体化大数据等六大平台[121] - 公司已形成政府数字化转型整体能力，持续引领行业发展[120]