业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为183018.77万元、207424.50万元、255320.12万元和103329.56万元[15] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润分别为4213.04万元、6378.26万元、9098.87万元及 - 9473.87万元[15] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为53592.93万元、73077.54万元、96623.03万元和115633.60万元[13] - 报告期各期末，公司账龄1年以上应收账款余额分别为15905.16万元、24696.51万元、42249.01万元和52041.29万元[13] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为50630.77万元、71461.45万元、37501.75万元和41872.62万元[14] 用户数据 - 公司在政务服务信息化领域客户覆盖国家政务服务平台、29个省份等[73] - 公司在市场监管信息化领域客户覆盖16个省级、50余个市级[73] - 公司在民政信息化领域客户覆盖民政部、18个省份、200余个地市[73] - 公司是中国烟草主要IT服务提供商，服务多家省级烟草客户[65] 未来展望 - 本次发行预计募集资金总额不超27853.23万元，扣除费用后用于补充流动资金[20] - 本次发行利于改善公司资本结构、拓展业务等[118] 新产品和新技术研发 - 公司围绕产业发展自主研发低代码开发、一体化大数据等六大平台[72] - 公司夯实七大关键技术能力[72] - 公司在数字政府领域首提“政府数字化转型能力矩阵”[77] 市场扩张和并购 - 2024年7月，浪潮集团收购智慧齐鲁26%股权，实际控制其60%股权[131] 其他新策略 - 公司研发模式采用敏捷开发与DevOps相结合[97] - 公司销售采用直销方式[101] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为32409.88万股[33] - 公司无限售条件流通股份占比100%，境内自然人持股占比76.29%等[34] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股占比24.06%，浪潮科技持股占比19.09%[37] - 浪潮科技为公司控股股东，浪潮集团为间接控股股东，山东省国资委为实际控制人[41][42][44] 诉讼与资质 - 截至募集说明书出具日，公司涉及金额500万元以上未决诉讼、仲裁案件共5件[11] - 截至2024年9月30日，公司拥有122处自有房产，建筑面积65781.46平方米[104] - 截至2024年9月30日，公司租赁11处房屋建筑物，总面积2264.78平方米[105] - 截至2024年9月30日，公司拥有土地使用权面积8739.69㎡，终止日期为2057 - 06 - 28[108] - 截至2024年9月30日，发行人已取得22项境内商标[108] - 截至2024年9月30日，发行人及其子公司共有177件专利在境内取得授权证书[110] - 截至2024年9月30日，发行人有1项作品著作权，计算机软件著作权共计703项[112] - 截至募集说明书出具之日，发行人共取得45项主要经营资质、许可、认证[113] 财务性投资 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资余额为12626.43万元，占最近一期归母净资产比例为5.69%[130] 发行情况 - 本次发行定价基准日为2024年1月15日，发行价格原为10.94元/股，调整后为10.91元/股[155][169][170] - 发行股份数量不超25530000股，不超发行前总股本30%[171] - 预计募集资金总额不超27853.23万元[173] - 发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[172] - 浪潮科技拟认购25530000股，认购金额共计279298200元[153][157] - 本次发行尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册[185]