可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过116,500.00万元[11][47][90] - 债券按面值100元发行，存续期限六年，每年付息一次[12][13][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[21] - 发行方案有效期十二个月，自经股东大会审议通过之日起计算[53] 募集资金用途 - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目投资总额146,399.28万元，拟投入募集资金90,000.00万元[47] - 补充流动资金及偿还银行借款项目投资总额26,500.00万元，拟投入募集资金26,500.00万元[47][91] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金为201,081.68万元，较2023年末增长[56] - 2024年9月30日资产总计1379466.83万元，较2023年末增长12.04%[57] - 2024年1 - 9月营业收入255161.26万元，较2023年度增长6.72%[60] - 2024年1 - 9月营业成本210563.02万元，较2023年度增长2.29%[60] - 2024年1 - 9月净利润2772.38万元，2023年度为净亏损13517.78万元[61] - 2024年1 - 9月研发费用15470.12万元，较2023年度增长6.60%[61] - 2024年1 - 9月财务费用15363.43万元，较2023年度下降4.34%[61] - 2024年基本每股收益0.10，2023年为 - 0.23[61] - 2024年稀释每股收益0.10，2023年为 - 0.23[61] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为121,635.35[64] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 205,170.95[64] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为87,208.50[65] - 2024年9月30日流动负债合计353764.59万元，较2023年末增长40.77%[58] - 2024年9月30日非流动负债合计624123.75万元，较2023年末增长7.24%[58] - 2024年9月30日流动比率为0.90[68] - 2024年9月30日资产负债率为70.89%[68] - 2024年1 - 9月归属于发行人股东的净利润为4,240.12万元[68] - 2024年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为6.06%[68] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为1.73%，2023年为 - 3.75%[70] - 2024年1 - 9月基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）为0.10元/股，2023年为 - 0.23元/股[70] - 2021 - 2023年公司资产总额年均复合增长率为63.16%[72][73] - 2021 - 2024年9月公司非流动负债主要由长期借款和租赁负债组成[85] - 2021 - 2024年9月公司流动比率分别为0.44、0.78、1.19和0.90[86] - 2021 - 2024年9月公司速动比率分别为0.32、0.59、0.99和0.76[86] - 2021 - 2024年9月公司合并口径资产负债率为70.36%、64.61%、67.58%和70.89%[86] - 2021 - 2024年9月公司应收账款周转率分别为7.03、5.71、5.47和4.30[87] - 2021 - 2024年9月公司存货周转率分别为7.40、5.61、5.96和5.21[87] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入持续增长[89] - 2021 - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润最近一期扭亏为盈[89] 股权结构 - 2024年9月30日公司对甬矽(香港)科技有限公司持股比例为100%[66] - 2024年9月30日公司对余姚市鲸致电子有限公司持股比例为100%[66] - 2024年9月30日公司对甬矽半导体(宁波)有限公司持股比例为60%[66] 利润分配 - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，现金股利政策目标为剩余股利[93] - 每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期分配[94] - 具备现金分红条件时，应优先采用现金分红[95] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[96] - 2022年现金分红4280.43万元，占当年净利润比例30.93%[105] - 2023年净利润为 -9338.79万元[105] - 最近三年未进行股票分红和资本公积转增股本[103][107] 其他 - 公司及子公司不存在被列为海关失信企业或失信被执行人情形[108]