财务状况 - 2021 - 2024年6月货币资金余额分别为29,512.04万元、98,649.95万元、196,538.38万元和192,721.53万元[4][12] - 2022年末货币资金因IPO募集净额100907.90万元大幅增长，2023年末因借款及少数股东投资款12亿元增长[13] - 公司目前资金缺口237,703.35万元，高于本次募集资金116,500万元[13][27][64] - 若资产负债率降至行业平均48.57%，需股权融资62.53亿元[13][26][64] - 2021 - 2024年6月平均可支配资金余额覆盖月均付现成本约5个月[17] - 2024年1 - 6月月均付现成本21471.05万元，期末最低现金保有量115783.41万元[17] - 报告期各期末合并资产负债率分别为70.36%、64.61%、67.58%和70.85%，同行业平均为48.57%、46.60%、44.87%和47.60%[25] 业绩表现 - 2021 - 2024年公司营业收入年均复合增长率为20.31%，平均归母净利率为4.99%[18][21] - 2021 - 2024年6月，公司营业收入分别为205,461.52万元、217,699.27万元、239,084.11万元和162,948.59万元[66] - 2021 - 2024年6月，扣非后归母净利润分别为29,258.07万元、5,903.93万元、 - 16,190.98万元、 - 1,557.49万元[66] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈[67] - 2024年7 - 9月营业收入92,212.67万元，同比增长42.22%，毛利率16.54%，归母净利润3,029.54万元，经营活动现金净流量67,120.90万元，同比增长283.14%[97] 产品数据 - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务收入合计分别为204038.62、215437.20、238025.44、160124.48[73][74] - 2024年1 - 6月系统级封装产品（SiP）单价0.78元/颗，变动比例 - 2.84%；单位成本0.59元/颗，变动比例 - 9.35%[86][88] - 2024年上半年主要产品销量合计242302.96万颗，2023年度为357085.00万颗[83][84] - 2021 - 2023年产能分别为312,540.00、349,900.00、416,295.00，产能利用率分别为94.49%、76.89%、85.96%[116] 募投项目 - 本次拟募集资金不超过120,000.00万元，90,000.00万元投向项目，30,000.00万元用于补充流动资金及偿还借款[4] - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目总投资146,399.28万元，拟投入募集资金90,000.00万元[5] - 募投项目达产年（T + 84）预计营业收入123,852.00万元，净利润39,567.70万元，内部收益率（税后）为14.33%[54] - 2024 - 2030年募投项目预计新增收入分别为 - 、634.41、6,875.05、19,598.21、46,028.18、84,073.67、123,852.00万元[60] 二期项目 - 二期项目预计总投资约111亿元，投资期间为2022 - 2028年，截至2024年6月30日已投入49.38亿元[132][139][141][155] - 2024年1 - 6月二期项目营业收入34,825.32，占合并财务报表21.37%；营业成本30,800.99，占合并财务报表23.05%[137] - 二期项目用地500亩，300亩采用“EPC + F”模式代建，租金12.8元/月/平方米[29] 未来展望 - 预计2027年6月末公司最低现金保有量为201,652.00万元，未来三年新增最低现金保有量85,868.60万元[18] - 未来三年预计自身经营现金流积累为520,710.40万元[15][23][24] - 未来三年预计现金分红所需资金为8,350.38万元[20][21] - 未来三年预计有息债务利息支出合计52,762.68万元[21]