现金及现金流 - 公司2024财年现金及现金等价物为32.38亿美元，较2023财年的31.07亿美元有所增加[156] - 公司2024财年经营活动产生的净现金流为37.49亿美元，较2023财年的35.71亿美元有所增加[156] - 公司2024财年投资活动使用的净现金流为6.46亿美元，较2023财年的5.90亿美元有所增加[156] - 公司2024财年融资活动使用的净现金流为30.82亿美元，较2023财年的28.94亿美元有所增加[156] - 公司2024财年现金转换周期为-42天，较2023财年的-32天有所延长[159] 债务及利率 - 公司2024财年总债务为96.69亿美元，较2023财年的94.84亿美元有所增加[156] - 公司2024财年短期债务为14.06亿美元，较2023财年的2.30亿美元大幅增加[166] - 公司2024财年长期债务为82.63亿美元，较2023财年的92.54亿美元有所减少[166] - 公司2024财年加权平均利率为4.5%，较2023财年的4.2%有所上升[166] - 公司截至2024年10月31日的总合同和其他义务为151.99亿美元，其中短期债务支付为14.06亿美元，长期债务支付为83.11亿美元[171] - 公司截至2024年10月31日的利率敏感性分析显示，假设利率出现10%的不利变动，将导致1.64亿美元的债务和投资公允价值损失[177] 股东回报 - 公司2024财年向股东返还32亿美元，其中21亿美元用于股票回购，11亿美元用于现金分红[166] 成本及税务 - 公司预计2025财年将支付约2亿美元用于成本节约计划[172] - 公司截至2024年10月31日的不确定税务负债约为10亿美元[172] 养老金及福利计划 - 公司预计2025财年将向非美国养老金计划贡献约3600万美元，向美国非合格养老金计划参与者支付约3000万美元，并向退休后福利计划支付约400万美元[172] 外汇及风险管理 - 公司截至2024年10月31日的外汇汇率敏感性分析显示，假设外汇汇率出现10%的不利变动，将导致9400万美元的外汇损失[177] - 公司使用衍生工具管理外汇汇率和利率风险，但不用于投机目的[176] - 公司的主要外汇风险来自欧元、人民币、日元和英镑[177] 表外安排 - 公司未参与任何可能导致重大表外安排的交易[174]