财务数据 - 乐凯光电评估基准日股东全部权益评估价值为58304.57万元[1][3][16] - 2024年9月30日资产总额63650.80万元，较2023年末增长约36.15%[14] - 2024年9月30日负债总额15883.15万元，较2023年末下降约35.97%[14] - 2024年1 - 9月营业收入17139.62万元，较2023年度下降约18.64%[14] - 2024年1 - 9月净利润798.87万元，较2023年度下降约51.54%[14] 增资情况 - 四家投资方现金增资45000万元，认购7718.0914万元新增注册资本[1][3][17][18] - 投资方已支付13500万元保证金，自动转化为增资款一部分[21] - 增资完成后乐凯胶片持股比例为56.4395%，注册资本10000万元[3][18] - 国开制造业基金持股比例为28.0723%，注册资本4973.8811万元[3] - 建源北工持股比例为5.8081%，注册资本1029.0789万元[3] - 宿迁市产业基金持股比例为7.7441%，注册资本1372.1051万元[3] - 宿城人才基金持股比例为1.9360%，注册资本343.0263万元[3] 其他投资方财务 - 截至2024年9月30日，国开制造业基金总资产3606629.45万元，净资产3604654.30万元[5] - 截至2024年9月30日，宿迁市产业基金总资产174130.16万元，净资产174130.15万元[7] - 截至2024年10月31日，建源北工总资产1000.06万元，净资产1000.01万元[9] 资金用途与决策 - 增资款用于宿迁3号、5号TAC膜产线建设等[20] - 乐凯光电重大关联交易、借款及担保、项目开支需董事会全体董事一致同意[28] - 若拟议转让致控制权变更或2028年6月30日前未上市，投资方有权优先出售股权[30] 利润分配 - 2025 - 2028年，目标公司每年现金利润分配不低于上一财务年度期末可分配利润的5%[31] - 2029年起，目标公司每年现金利润分配不低于上一财务年度期末可分配利润的40%[32][33] - 2025年12月31日前，完成不少于2024年12月31日可分配利润5%的现金分配[31] - 2029年12月31日前，完成不少于2028年12月31日可分配利润40%的现金分配[32] 其他事项 - 目标公司董事会由7名董事组成，各方有相应提名/委派名额[26] - 目标公司股东会普通事项决议需过半数表决权股东同意，特定事项需三分之二以上[24] - 《增资协议》《股东协议》需履行决策和审批程序，生效存在不确定性[40] - 本次交易目的是落实发展战略，实现TAC膜国产化替代[38]