业绩数据 - 2023年12月31日资产总额358,500.07万元，负债106,937.05万元，净额251,563.02万元[15] - 2024年9月30日资产总额291,323.81万元，负债45,429.52万元，净额245,894.29万元[15] - 2023年度经营活动现金流量净额15,092.24万元，2024年1 - 9月为 - 7,439.85万元[15] 现金管理 - 计划用不超3亿闲置自有资金现金管理，可循环滚动[2][4] - 产品为保本、流动性好、期限不超12个月低风险产品[5][6] - 授权期限至2025年12月31日[7] - 额度占最近一期财报期末货币资金等合计55.76%[15] - 2024年12月17日董事会通过议案，无需股东大会审议[2][18] 其他 - 公司与发行主体无关联关系[9] - 面临收益波动、流动性等投资风险[17]