财务数据 - 2021 - 2023年分别派发现金1056万元、1372.8万元、1056万元[24][25][26] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为12.98%、13.39%、9.84%[26] - 最近三年累计现金分红3484.8万元，年均净利润9706.02万元，累计现金分配利润占年均可分配利润比例为35.90%[26] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为4459.27万元、 - 34209.79万元、 - 18736.03万元和 - 11570.99万元[29] - 本次发行后以2024年9月末资产结构数据测算，资产负债率为54.79%[30] - 截至2024年9月30日，货币资金余额18251.73万元[32] - 可转债存续6年本息合计80850万元，现有货币资金余额及6年净利润合计76487.85万元[33] - 本次可转债募投项目6年后变现价值约为77130.10万元，可覆盖最后一年本息76875万元[35] - 报告期各期末应收账款余额（含合同资产）分别为84848.86万元、133874.68万元、168661.03万元和189205.98万元[37] - 报告期各期末坏账准备（含合同资产）余额分别为12270.25万元、17133.13万元、24180.63万元和29652.88万元[37] - 报告期各期末存货账面价值分别为14,988.32万元、26,575.74万元、27,490.96万元和41,129.94万元，占流动资产比重分别为13.14%、12.46%、13.00%和17.35%[40] - 本次发行所有募集资金投资项目新增固定资产预计为20,785.73万元，新增无形资产及长期待摊费用4,214.27万元，每年新增固定资产折旧2,508.57万元，新增摊销359.22万元，合计影响年税前利润2,867.79万元[43] 项目数据 - 光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目总投资16,983.96万元，预计收入24,239.63万元，预计成本15,248.59万元，毛利率37.09%[47] - 上海交通大学医学院浦东校区工程（标段二）科研集群工艺增加（安装 + 装饰装修工程）专业分包工程总投资16,024.83万元，预计收入22,003.52万元，预计成本14,393.57万元，毛利率34.59%[47] - 洁净医疗配套产品生产基地建设项目投资所得税后财务内部收益率为17.70%，财务净现值（ic = 10%）为4,492.10万元，含建设期的投资回收期为6.58年[48] - 洁净医疗配套产品生产基地建设项目T + 3年营业收入14,567.00万元，T + 4年18,729.00万元，T + 5年及以后20,810.00万元[49] - 耗材物流仓储配送中心建设项目鄂东分仓投资所得税后财务内部收益率为20.28%，财务净现值（ic = 10%）为1,807.71万元，含建设期的投资回收期为5.65年[52] - 耗材物流仓储配送中心建设项目鄂西分仓投资所得税后财务内部收益率为18.52%，财务净现值（ic = 10%）为1,522.29万元，含建设期的投资回收期为5.73年[52] - 耗材物流仓储配送中心建设项目鄂东、鄂西分仓T + 3年营业收入均为8,382.07万元，T + 4年均为10,776.95万元，T + 5年均为11,974.39万元[52] 可转债信息 - 本次可转换公司债券信用等级为A+，公司主体信用等级为A+，评级展望稳定[9] - 本次发行的可转债未提供担保措施[10] - 本次可转债发行规模为人民币750,000,000.00元，发行数量7,500,000张[77] - 可转债期限为2024年12月23日至2030年12月22日，共6年[79] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%，到期赎回价为115元（含最后一期利息）[79] - 可转债转股期自2025年6月27日至2030年12月22日[86][87] - 初始转股价格为22.48元/股[88] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总数为105,600,000股，有限售条件股份54,648,000股，占比51.75%，无限售条件流通股50,952,000股，占比48.25%[154] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股67,351,250股，占比63.79%，其中谭平涛持股46,708,990股，占比44.23%[156][157] - 截至2024年9月30日，公司与无锡国联创新投资有限公司、国联证券资管－浦发银行－国联华康医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划存在直接持股关系，持股数分别为1,056,000股、694,804股，比例分别为1.00%、0.66%[152] 子公司情况 - 截至2024年9月30日，公司共有纳入合并报表范围内子公司12家，孙公司1家[161] - 2023年度湖北菲戈特医疗科技有限公司总资产28,137.26万元，净资产14,791.83万元，营业收入17,426.72万元，净利润4,012.88万元[163] - 2023年度河北华康世纪医疗科技有限责任公司总资产429.54万元，净资产 - 417.73万元，营业收入1.73万元，净利润 - 97.66万元[167] - 2023年度深圳市华康世纪医疗科技有限公司总资产756.66万元，净资产227.03万元，营业收入 - 4.83万元，净利润 - 126.49万元[170] - 2023年度武汉黄陂华晨康医疗科技有限公司总资产6339.28万元，净资产674.82万元，营业收入5292.90万元，净利润285.65万元[173] - 武汉华思康世纪医疗科技有限公司2023年末总资产157.00万元，净资产148.76万元，营业收入0.00万元，净利润 -7.78万元[176] - 湖北菲浠特医疗科技有限公司2023年末总资产346.19万元，净资产341.57万元，营业收入386.51万元，净利润65.89万元[179] - 湖北菲尔特医疗科技有限公司2023年末总资产23.75万元，净资产23.75万元，营业收入4.72万元，净利润0.97万元[182] - 北京华康世纪医疗科技有限公司2023年末总资产19.12万元，净资产 -27.02万元，营业收入0.00万元，净利润 -27.02万元[185] - 2023年度上海菲歌特医疗科技有限公司总资产为2388.14万元，净资产为89.53万元，营业收入为836.58万元，净利润为 - 496.82万元[199]